| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 9 689.00 | 1 983.00 | 11 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 37 521.00 | 4 372.00 | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 616.00 | 728 558.00 | 12 058.00 | 740 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916 564.00 | | 916 564.00 | 916 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 731.00 | 775 767.00 | 1 672 963.00 | 2 448 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 400.00 | | 468 400.00 | 468 400.00 |
BZ Autres créances | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CF Disponibilités | 488 264.00 | | 488 264.00 | 488 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 013.00 | | 1 081 013.00 | 1 081 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 744.00 | 775 767.00 | 2 753 977.00 | 3 529 744.00 |
CU Autres participations | 507 201.00 | | 507 201.00 | 507 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 677.00 | 1 726 677.00 | | 1 726 677.00 |
DH Report à nouveau | -27 480.00 | -167 072.00 | | -27 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 625.00 | 139 592.00 | | 66 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 822.00 | 2 194 197.00 | | 2 260 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 297.00 | 217 159.00 | | 169 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 261.00 | 204 334.00 | | 178 261.00 |
EA Autres dettes | 145 597.00 | 203 773.00 | | 145 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 155.00 | 625 266.00 | | 493 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 977.00 | 2 819 463.00 | | 2 753 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 155.00 | 625 266.00 | | 493 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 1 764 601.00 | 1 224 943.00 | 2 989 544.00 | 1 764 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 107.00 | 1 224 943.00 | 2 990 050.00 | 1 765 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 480.00 | 4 968.00 | | 48 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 58 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 480.00 | 62 968.00 | | 72 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 236.00 | 1 737.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 1 737.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 244.00 | 61 231.00 | | 68 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 197.00 | 3 403 898.00 | | 3 146 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 572.00 | 3 264 306.00 | | 3 079 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 625.00 | 139 592.00 | | 66 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 006.00 | 52 636.00 | | 49 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 572.00 | | 83 421.00 | 2 448 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 638 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 262.00 | 2 448 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 127.00 | 782 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 553.00 | | 1 083.00 | 864 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 691.00 | | 82 338.00 | 1 556 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 920.00 | 12 974.00 | 83 127.00 | 845 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 1 553.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 785.00 | 11 421.00 | 83 127.00 | 837 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916 564.00 | | 916 564.00 | 916 564.00 |
UX Autres créances clients | 468 400.00 | 468 400.00 | | 468 400.00 |
VB T. V. A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VP Divers | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 001.00 | 574 437.00 | 916 564.00 | 1 491 001.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 155.00 | 493 155.00 | | 493 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |