| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | 7 141.00 | 916.00 | 8 058.00 |
AH Fonds commercial | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 034.00 | 34 127.00 | 5 907.00 | 40 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 332.00 | 952 705.00 | 28 627.00 | 981 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 781 793.00 | | 781 793.00 | 781 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 204.00 | 993 973.00 | 1 555 230.00 | 2 549 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 266.00 | | 513 266.00 | 513 266.00 |
BZ Autres créances | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CF Disponibilités | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 654.00 | | 1 143 654.00 | 1 143 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 857.00 | 993 973.00 | 2 698 884.00 | 3 692 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910 642.00 | | | 910 642.00 |
CU Autres participations | 507 201.00 | | 507 201.00 | 507 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 677.00 | 1 643 659.00 | | 1 726 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 072.00 | 83 018.00 | | -167 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 605.00 | 2 221 677.00 | | 2 054 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 754.00 | 178 451.00 | | 279 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 209.00 | 269 222.00 | | 306 209.00 |
EA Autres dettes | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 279.00 | 559 049.00 | | 644 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 884.00 | 2 780 726.00 | | 2 698 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 279.00 | 559 049.00 | | 644 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 1 969 656.00 | 1 071 991.00 | 3 041 647.00 | 1 969 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 853.00 | 1 071 991.00 | 3 041 844.00 | 1 969 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 6 879.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 6 879.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 420.00 | 47 294.00 | | -9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 548.00 | 3 176 196.00 | | 3 124 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 620.00 | 3 093 178.00 | | 3 291 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 072.00 | 83 018.00 | | -167 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 715.00 | | 81 753.00 | 2 681 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 265.00 | 1 504 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 265.00 | 2 549 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669.00 | | 1 045.00 | 22 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 955.00 | | 1 411.00 | 1 019 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 090.00 | | 79 297.00 | 1 639 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 420.00 | 11 554.00 | | 982 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 129.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 407.00 | 11 425.00 | | 975 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 754.00 | 279 754.00 | | 279 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
UP Prêts | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781 793.00 | | | 781 793.00 |
UX Autres créances clients | 513 266.00 | | | 513 266.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
VP Divers | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 895.00 | 658 103.00 | 781 793.00 | 1 439 895.00 |
VW T.V.A. | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 279.00 | 644 279.00 | | 644 279.00 |