| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 11 113.00 | 559.00 | 11 672.00 |
AH Fonds commercial | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 39 181.00 | 2 712.00 | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 828.00 | 737 483.00 | 5 345.00 | 742 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 469.00 | | 998 469.00 | 998 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 666.00 | 787 776.00 | 1 237 889.00 | 2 025 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 156.00 | | 274 156.00 | 274 156.00 |
BZ Autres créances | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CF Disponibilités | 2 739 614.00 | | 2 739 614.00 | 2 739 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 967.00 | | 3 122 967.00 | 3 122 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 633.00 | 787 776.00 | 4 360 857.00 | 5 148 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 822.00 | 1 726 677.00 | | 1 765 822.00 |
DH Report à nouveau | | -27 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 927.00 | 66 625.00 | | 1 662 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 749.00 | 2 260 822.00 | | 3 923 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 169 297.00 | | 156 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 890.00 | 178 261.00 | | 134 890.00 |
EA Autres dettes | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 108.00 | 493 155.00 | | 437 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 857.00 | 2 753 977.00 | | 4 360 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
FG Production vendue services | 974 823.00 | 1 079 635.00 | 2 054 458.00 | 974 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 091.00 | 1 079 635.00 | 2 111 726.00 | 1 032 091.00 |
FQ Autres produits | | | 16 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 238 504.00 | 24 000.00 | | 2 238 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 504.00 | 72 480.00 | | 2 238 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 4 236.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 201.00 | | | 507 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 071.00 | 4 236.00 | | 510 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728 433.00 | 68 244.00 | | 1 728 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 518.00 | 3 146 197.00 | | 4 450 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 591.00 | 3 079 572.00 | | 2 787 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 927.00 | 66 625.00 | | 1 662 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 769.00 | 49 006.00 | | 24 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 731.00 | | 84 406.00 | 2 448 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 508.00 | | 2 212.00 | 782 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 894.00 | | 82 194.00 | 1 638 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 767.00 | 12 009.00 | | 775 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 1 424.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 079.00 | 10 585.00 | | 766 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 469.00 | | 998 469.00 | 998 469.00 |
UX Autres créances clients | 274 156.00 | 274 156.00 | | 274 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VP Divers | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 414.00 | 373 945.00 | 998 469.00 | 1 372 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 108.00 | 437 108.00 | | 437 108.00 |