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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 39.00 | 1 180.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 697.00 | 94 642.00 | 88 055.00 | 182 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 483.00 | 348 607.00 | 229 877.00 | 578 483.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 861.00 | 443 288.00 | 683 573.00 | 1 126 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 901 046.00 | | 901 046.00 | 901 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 519.00 | | 972 519.00 | 972 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 380.00 | 443 288.00 | 1 656 092.00 | 2 099 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 318.00 | 810 965.00 | | 691 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355.00 | -119 645.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 981.00 | 1 421 626.00 | | 1 423 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506.00 | 65 059.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 52 472.00 | | 43 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 143.00 | 127 641.00 | | 118 143.00 |
EA Autres dettes | 20 666.00 | 25 851.00 | | 20 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 367.00 | 13 884.00 | | 44 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 112.00 | 284 907.00 | | 232 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 092.00 | 1 706 533.00 | | 1 656 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 112.00 | -279 418.00 | | 232 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 080.00 | | 1 674 080.00 | 1 674 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 080.00 | | 1 674 080.00 | 1 674 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 102.00 | 1 290.00 | | 10 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 097.00 | 4 096.00 | | 17 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | 868.00 | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 358.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 896.00 | 7 607.00 | | 31 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 271.00 | 7 965.00 | | 32 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 271.00 | -7 962.00 | | -32 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -202.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 112.00 | 1 623 730.00 | | 1 697 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 758.00 | 1 743 374.00 | | 1 694 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355.00 | -119 645.00 | | 2 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 075.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 140.00 | | 47 893.00 | 1 229 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875.00 | 62 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 172.00 | 1 126 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | 303 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 926.00 | 761 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 220.00 | | 1 219.00 | 303 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 308.00 | | 41 799.00 | 860 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 613.00 | | 4 875.00 | 65 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 613.00 | 67 076.00 | 110 401.00 | 486 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 39.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 242.00 | 67 037.00 | 109 030.00 | 485 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 031.00 | 69 543.00 | 61 488.00 | 131 031.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 112.00 | 232 112.00 | | 232 112.00 |