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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 173.00 | 276.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 104.00 | 139 822.00 | 75 282.00 | 215 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 215.00 | 515 859.00 | 299 356.00 | 815 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 285.00 | 660 854.00 | 738 432.00 | 1 399 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CF Disponibilités | 711 539.00 | | 711 539.00 | 711 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 141.00 | | 781 141.00 | 781 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 426.00 | 660 854.00 | 1 519 573.00 | 2 180 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 552 811.00 | 525 354.00 | | 552 811.00 |
DH Report à nouveau | 583 437.00 | 583 437.00 | | 583 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 479.00 | 27 457.00 | | 13 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 931.00 | 1 184 452.00 | | 1 197 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 581.00 | 59 103.00 | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 400.00 | 168 817.00 | | 182 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 386.00 | 143 848.00 | | 96 386.00 |
EA Autres dettes | 27 275.00 | 24 039.00 | | 27 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 642.00 | 395 807.00 | | 321 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 573.00 | 1 580 259.00 | | 1 519 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 642.00 | 395 807.00 | | 321 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 693.00 | | 1 708 693.00 | 1 708 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 693.00 | | 1 708 693.00 | 1 708 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 4 803.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 4 803.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | -4 803.00 | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | -1 770.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 012.00 | 1 477 534.00 | | 1 713 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 533.00 | 1 450 076.00 | | 1 699 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 479.00 | 27 457.00 | | 13 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 2 397.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 779.00 | | 69 506.00 | 1 329 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 993.00 | | 69 326.00 | 960 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 488.00 | | 180.00 | 61 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 785.00 | 73 069.00 | | 587 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 1 779.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 391.00 | 71 290.00 | | 584 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VP Divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 642.00 | 321 642.00 | | 321 642.00 |