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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 1 574.00 | 3 875.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 789.00 | 109 248.00 | 81 541.00 | 190 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 380.00 | 402 330.00 | 333 050.00 | 735 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 955.00 | 513 152.00 | 781 803.00 | 1 294 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 904 175.00 | | 904 175.00 | 904 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 265.00 | | 970 265.00 | 970 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 220.00 | 513 152.00 | 1 752 068.00 | 2 265 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 328.00 | 691 318.00 | | 632 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | 2 355.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 089.00 | 1 423 981.00 | | 1 375 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 761.00 | 5 506.00 | | 100 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 43 430.00 | | 110 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 695.00 | 118 143.00 | | 115 695.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 20 666.00 | | 15 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 525.00 | 44 367.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 979.00 | 232 112.00 | | 376 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 068.00 | 1 656 092.00 | | 1 752 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 569.00 | 232 112.00 | | 318 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 385.00 | | 1 398 385.00 | 1 398 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 385.00 | | 1 398 385.00 | 1 398 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 375.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 32 271.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -32 271.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 712.00 | -202.00 | | -1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 304.00 | 1 697 112.00 | | 1 415 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 852.00 | 1 694 758.00 | | 1 402 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452.00 | 2 355.00 | | 12 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 736.00 | | 169 218.00 | 1 125 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 068.00 | | 4 230.00 | 303 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 180.00 | | 164 988.00 | 761 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 288.00 | 69 864.00 | | 443 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 1 535.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 249.00 | 68 329.00 | | 443 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 514.00 | 42 104.00 | 58 410.00 | 100 514.00 |
VI Groupe et associés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 979.00 | 318 569.00 | 58 410.00 | 376 979.00 |