| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 3 394.00 | 2 055.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 784.00 | 124 325.00 | 79 459.00 | 203 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 209.00 | 460 066.00 | 297 143.00 | 757 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 779.00 | 587 785.00 | 741 994.00 | 1 329 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CF Disponibilités | 725 517.00 | | 725 517.00 | 725 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 265.00 | | 838 265.00 | 838 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 044.00 | 587 785.00 | 1 580 259.00 | 2 168 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 631.00 | 45 735.00 | | 43 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 525 354.00 | 680 000.00 | | 525 354.00 |
DH Report à nouveau | 583 437.00 | 632 328.00 | | 583 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 457.00 | 12 452.00 | | 27 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 452.00 | 1 375 089.00 | | 1 184 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 103.00 | 126 486.00 | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 817.00 | 110 635.00 | | 168 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 848.00 | 115 695.00 | | 143 848.00 |
EA Autres dettes | 24 039.00 | 15 637.00 | | 24 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 807.00 | 376 979.00 | | 395 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 259.00 | 1 752 068.00 | | 1 580 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 807.00 | 318 569.00 | | 395 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 25 725.00 | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 119.00 | | 1 466 119.00 | 1 466 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 119.00 | | 1 466 119.00 | 1 466 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 931.00 | 3 343.00 | | 10 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 754.00 | 12 263.00 | | 2 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 405.00 | 1 480.00 | | 5 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | 3 160.00 | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | 3 160.00 | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | -3 159.00 | | -4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | -1 712.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 534.00 | 1 415 304.00 | | 1 477 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 076.00 | 1 402 852.00 | | 1 450 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 457.00 | 12 452.00 | | 27 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | 1 680.00 | | 2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 955.00 | | 196 074.00 | 1 294 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 250.00 | 61 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 250.00 | 1 329 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 169.00 | | 34 824.00 | 926 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 488.00 | | 161 250.00 | 61 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 152.00 | 74 633.00 | | 513 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 820.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 578.00 | 72 813.00 | | 511 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VI Groupe et associés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 807.00 | 395 807.00 | | 395 807.00 |