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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 119.00 | 96 535.00 | 2 584.00 | 99 119.00 |
BZ Autres créances | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CF Disponibilités | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 127.00 | 96 535.00 | 177 592.00 | 274 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -575 603.00 | -587 736.00 | | -575 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | 12 134.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | -548 075.00 | -567 218.00 | | -548 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 259.00 | 1 045 198.00 | | 606 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 10 656.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 723.00 | 85 830.00 | | 101 723.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 7 972.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 667.00 | 1 149 657.00 | | 725 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 592.00 | 582 439.00 | | 177 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 667.00 | 1 149 657.00 | | 725 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 681 777.00 | 681 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 681 777.00 | 681 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 785.00 | 582 404.00 | | 681 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 642.00 | 570 271.00 | | 662 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 143.00 | 12 134.00 | | 19 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 197.00 | 610 197.00 | | 610 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 980.00 | 101 396.00 | 2 584.00 | 103 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 667.00 | 725 667.00 | | 725 667.00 |