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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 285.00 | | 480 285.00 | 480 285.00 |
BZ Autres créances | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CF Disponibilités | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 105.00 | | 576 105.00 | 576 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 105.00 | | 576 105.00 | 576 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -656 154.00 | -621 645.00 | | -656 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 080.00 | -34 508.00 | | -23 080.00 |
DL TOTAL (I) | -670 850.00 | -647 770.00 | | -670 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 305.00 | 98 674.00 | | 113 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 305.00 | 98 674.00 | | 113 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 171.00 | 533 240.00 | | 826 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 408.00 | 17 505.00 | | 90 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 072.00 | 128 943.00 | | 217 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 651.00 | 679 689.00 | | 1 133 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 105.00 | 130 593.00 | | 576 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 755.00 | | 864 755.00 | 864 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 755.00 | | 864 755.00 | 864 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 305.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 6 411.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 11 412.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -11 412.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 407.00 | 795 074.00 | | 964 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 488.00 | 829 583.00 | | 987 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 080.00 | -34 508.00 | | -23 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 674.00 | 113 305.00 | 98 674.00 | 98 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 674.00 | 113 305.00 | 98 674.00 | 98 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 305.00 | 98 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
UX Autres créances clients | 480 285.00 | 480 285.00 | | 480 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 171.00 | 826 171.00 | | 826 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 838.00 | 559 838.00 | | 559 838.00 |
VW T.V.A. | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 651.00 | 1 133 651.00 | | 1 133 651.00 |