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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 119.00 | 96 535.00 | 2 584.00 | 99 119.00 |
BZ Autres créances | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
CF Disponibilités | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 607.00 | | 294 607.00 | 294 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 727.00 | 96 535.00 | 297 192.00 | 393 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -624 504.00 | -556 460.00 | | -624 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 12 866.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | -613 261.00 | -535 209.00 | | -613 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 634.00 | 13 926.00 | | 502 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 4 593.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 029.00 | 266 942.00 | | 128 029.00 |
EA Autres dettes | 174 367.00 | 579 437.00 | | 174 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 549.00 | 864 898.00 | | 824 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 192.00 | 329 688.00 | | 297 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 864 898.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 900.00 | | 773 900.00 | 773 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 900.00 | | 773 900.00 | 773 900.00 |
FQ Autres produits | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 250.00 | 790 496.00 | | 782 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 392.00 | 777 630.00 | | 779 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 12 866.00 | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 634.00 | 502 634.00 | | 502 634.00 |
VI Groupe et associés | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 701.00 | 178 117.00 | 2 584.00 | 180 701.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 549.00 | 824 549.00 | | 824 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |