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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 034.00 | | 946 034.00 | 946 034.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 870.00 | | 993 870.00 | 993 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 870.00 | | 993 870.00 | 993 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -679 236.00 | -656 155.00 | | -679 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | -23 081.00 | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | -648 094.00 | -670 851.00 | | -648 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 888.00 | 113 305.00 | | 109 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 888.00 | 113 305.00 | | 109 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 628.00 | 826 171.00 | | 1 264 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 90 408.00 | | 37 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 632.00 | 217 072.00 | | 229 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 076.00 | 1 133 652.00 | | 1 532 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 870.00 | 576 106.00 | | 993 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 483.00 | | 761 483.00 | 761 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 483.00 | | 761 483.00 | 761 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 871.00 | 964 408.00 | | 874 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 114.00 | 987 489.00 | | 852 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 757.00 | -23 081.00 | | 22 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 305.00 | 109 888.00 | 113 305.00 | 113 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 305.00 | 109 888.00 | 113 305.00 | 113 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 888.00 | 113 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 946 034.00 | 946 034.00 | | 946 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 628.00 | 1 264 628.00 | | 1 264 628.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 870.00 | 993 870.00 | | 993 870.00 |
VW T.V.A. | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 076.00 | 1 532 076.00 | | 1 532 076.00 |