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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 482.00 | 298 595.00 | 42 887.00 | 341 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 788.00 | 300 388.00 | 46 399.00 | 346 788.00 |
060 Stock marchandises | 122 959.00 | 69 988.00 | 52 971.00 | 122 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
084 Disponibilités | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
088 Caisse | | | 228.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 196.00 | 69 988.00 | 272 208.00 | 342 196.00 |
110 Total général Actif | 688 985.00 | 370 376.00 | 318 608.00 | 688 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 655.00 | 282 989.00 | | 342 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | 886.00 | | 645.00 |
222 Production stockée | 343 300.00 | 283 875.00 | | 343 300.00 |
230 Autres produits | 10 137.00 | 3 834.00 | | 10 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 438.00 | 287 710.00 | | 353 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 331.00 | 151 141.00 | | 198 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 280.00 | 3 862.00 | | 6 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 102.00 | 8 547.00 | | 8 102.00 |
242 Autres charges externes. | 35 966.00 | 32 742.00 | | 35 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | 5 377.00 | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 958.00 | 63 598.00 | | 64 958.00 |
252 Charges sociales | 22 596.00 | 22 055.00 | | 22 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 4 476.00 | | 7 562.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 206.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 694.00 | 292 007.00 | | 349 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 744.00 | -4 297.00 | | 3 744.00 |
280 Produits financiers | 4 577.00 | 3 924.00 | | 4 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | 828.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 915.00 | -3 291.00 | | 5 915.00 |