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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 482.00 | 311 030.00 | 30 452.00 | 341 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 788.00 | 312 823.00 | 33 965.00 | 346 788.00 |
060 Stock marchandises | 108 680.00 | 75 463.00 | 33 216.00 | 108 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
084 Disponibilités | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
088 Caisse | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 857.00 | 75 463.00 | 188 393.00 | 263 857.00 |
110 Total général Actif | 610 645.00 | 388 287.00 | 222 358.00 | 610 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 266 782.00 | | | 266 782.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 266 782.00 | 297 661.00 | | 266 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 961.00 | | | 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 961.00 | 15.00 | | 961.00 |
230 Autres produits | 73 122.00 | 69 994.00 | | 73 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 866.00 | 367 670.00 | | 340 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 323.00 | 166 650.00 | | 136 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 117.00 | -838.00 | | 15 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 753.00 | 7 211.00 | | 6 753.00 |
242 Autres charges externes. | 33 642.00 | 38 540.00 | | 33 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 5 309.00 | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 074.00 | 44 000.00 | | 15 074.00 |
252 Charges sociales | 7 825.00 | 22 573.00 | | 7 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 103.00 | 6 331.00 | | 6 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 463.00 | 73 038.00 | | 75 463.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 245.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 254.00 | 363 062.00 | | 302 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 612.00 | 4 607.00 | | 38 612.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 4 655.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 1 165.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 1 041.00 | | 5 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 056.00 | 7 082.00 | | 33 056.00 |