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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 482.00 | 316 262.00 | 25 220.00 | 341 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 788.00 | 318 055.00 | 28 733.00 | 346 788.00 |
060 Stock marchandises | 43 833.00 | 29 576.00 | 14 257.00 | 43 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 738.00 | 1 285.00 | 28 452.00 | 29 738.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
084 Disponibilités | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
088 Caisse | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 997.00 | 30 861.00 | 174 135.00 | 204 997.00 |
110 Total général Actif | 551 785.00 | 348 917.00 | 202 868.00 | 551 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 032.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 256.00 | 266 782.00 | | 250 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265.00 | 961.00 | | 265.00 |
230 Autres produits | 46 281.00 | 73 122.00 | | 46 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 802.00 | 340 866.00 | | 296 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 118.00 | 136 323.00 | | 127 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 846.00 | 15 117.00 | | 64 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 501.00 | 6 753.00 | | 4 501.00 |
242 Autres charges externes. | 35 776.00 | 33 642.00 | | 35 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 5 289.00 | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 074.00 | | |
252 Charges sociales | 1 001.00 | 7 825.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | 6 103.00 | | 5 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 285.00 | 75 463.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 1 579.00 | 660.00 | | 1 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 765.00 | 302 254.00 | | 245 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 036.00 | 38 612.00 | | 51 036.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 203.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 688.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 5 070.00 | | 9 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 216.00 | 33 056.00 | | 41 216.00 |