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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 2 517.00 | 2 476.00 | 4 993.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 248 655.00 | 248 430.00 | 225.00 | 248 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 13 551.00 | 6 549.00 | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 059.00 | 66 664.00 | 102 395.00 | 169 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 387.00 | 331 161.00 | 132 226.00 | 463 387.00 |
BT Marchandises | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
BZ Autres créances | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 925.00 | | 330 925.00 | 330 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 312.00 | 331 161.00 | 463 151.00 | 794 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 122 111.00 | | | 122 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EA Autres dettes | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 040.00 | | | 341 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 151.00 | | | 463 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 613.00 | | | 227 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 754.00 | | 404 754.00 | 404 754.00 |
FG Production vendue services | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 994.00 | | 413 994.00 | 413 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -724.00 | | | -724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 200.00 | | | 450 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 378.00 | | | 416 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 789.00 | | 120 111.00 | 346 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 463 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | 3 200.00 | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 483.00 | | 116 911.00 | 341 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 055.00 | 13 106.00 | | 318 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | 724.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 262.00 | 12 382.00 | | 316 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
UX Autres créances clients | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 583.00 | 8 156.00 | 95 426.00 | 103 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 040.00 | 227 613.00 | 113 426.00 | 341 040.00 |