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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 31 560.00 | 647.00 | 32 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
AP Constructions | 1 024 407.00 | 166 419.00 | 857 988.00 | 1 024 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 069.00 | 94 079.00 | 34 989.00 | 129 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | 10 000.00 | 82.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 559.00 | 346 059.00 | 899 500.00 | 1 245 559.00 |
BT Marchandises | 1 705 215.00 | 39 551.00 | 1 665 664.00 | 1 705 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 189.00 | 72 784.00 | 605 405.00 | 678 189.00 |
BZ Autres créances | 446 917.00 | 6 000.00 | 440 917.00 | 446 917.00 |
CF Disponibilités | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 304.00 | 118 335.00 | 2 790 969.00 | 2 909 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 897.00 | 464 394.00 | 3 914 502.00 | 4 378 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DH Report à nouveau | -599 091.00 | -548 275.00 | | -599 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 861.00 | -50 815.00 | | 198 861.00 |
DL TOTAL (I) | -52 913.00 | -251 774.00 | | -52 913.00 |
DP Provisions pour risques | 224 033.00 | 206 063.00 | | 224 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 033.00 | 206 063.00 | | 224 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 795.00 | 1 262 707.00 | | 701 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 664.00 | 88 480.00 | | 66 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 647.00 | 714.00 | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 135.00 | 2 469 343.00 | | 2 613 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 906.00 | 310 852.00 | | 324 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 9 821.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 382.00 | 4 146 919.00 | | 3 743 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 502.00 | 4 101 208.00 | | 3 914 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 797.00 | 3 482 253.00 | | 3 096 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 812.00 | 171 782.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 427 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 106 854.00 | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 300.00 | 55 705.00 | | 54 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 476.00 | 162 559.00 | | 57 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 409.00 | 17 236.00 | | 37 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 013.00 | 55 505.00 | | 45 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 422.00 | 72 741.00 | | 82 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 946.00 | 89 818.00 | | -24 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 712.00 | 4 310 169.00 | | 3 646 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 850.00 | 4 360 984.00 | | 3 447 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 861.00 | -50 815.00 | | 198 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 177.00 | | 48 420.00 | 1 242 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 038.00 | 1 245 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 038.00 | 1 198 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 936.00 | | 845.00 | 35 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 116.00 | | 47 575.00 | 1 196 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 034.00 | 29 050.00 | 25.00 | 307 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 197.00 | | 31 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 671.00 | 28 853.00 | 25.00 | 275 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 135.00 | 2 613 135.00 | | 2 613 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 591 120.00 | | | 591 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
VB T. V. A. | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 983.00 | 79 045.00 | 352 254.00 | 696 983.00 |
VI Groupe et associés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 429.00 | | | 326 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 643.00 | 1 115 606.00 | 17 037.00 | 1 132 643.00 |
VW T.V.A. | 215 061.00 | 215 061.00 | | 215 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 735.00 | 3 096 797.00 | 352 254.00 | 3 714 735.00 |