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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 2 825.00 | 1 079.00 | 3 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 347.00 | 140 275.00 | 139 071.00 | 279 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 831.00 | 90 448.00 | 10 383.00 | 100 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | 10 000.00 | 82.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 739.00 | 243 549.00 | 167 190.00 | 410 739.00 |
BT Marchandises | 864 908.00 | 10 346.00 | 854 562.00 | 864 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 727.00 | 93 590.00 | 330 136.00 | 423 727.00 |
BZ Autres créances | 560 519.00 | 6 000.00 | 554 519.00 | 560 519.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 341.00 | 109 937.00 | 1 758 404.00 | 1 868 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 989.00 | 353 486.00 | 2 076 503.00 | 2 429 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DH Report à nouveau | -298 543.00 | -356 657.00 | | -298 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 731.00 | 58 114.00 | | -16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 180 572.00 | 197 303.00 | | 180 572.00 |
DP Provisions pour risques | 165 908.00 | 102 102.00 | | 165 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 908.00 | 102 102.00 | | 165 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 773.00 | 563 302.00 | | 45 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 589.00 | 1 906 748.00 | | 1 512 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 365.00 | 28 246.00 | | 42 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 982.00 | 255 794.00 | | 121 982.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 7 067.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 022.00 | 2 763 349.00 | | 1 730 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 503.00 | 3 062 756.00 | | 2 076 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 818.00 | 2 315 195.00 | | 1 729 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 773.00 | 23 325.00 | | 45 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 266.00 | | 50 432.00 | 1 423 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 959.00 | 410 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062 959.00 | 380 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | 845.00 | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 550.00 | | 37 587.00 | 1 405 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | 12 000.00 | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 549.00 | 93 477.00 | 276 477.00 | 416 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 724.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 448.00 | 91 752.00 | 276 477.00 | 415 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 955.00 | 1 554 955.00 | | 1 554 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 140.00 | | | 539 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 775.00 | 524 775.00 | | 524 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 326.00 | 993 326.00 | 12 000.00 | 1 005 326.00 |
VW T.V.A. | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 818.00 | 1 729 818.00 | | 1 729 818.00 |