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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 1 100.00 | 1 959.00 | 3 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
AP Constructions | 1 024 407.00 | 241 542.00 | 782 864.00 | 1 024 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 347.00 | 93 206.00 | 186 140.00 | 279 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 619.00 | 80 699.00 | 19 919.00 | 100 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | 10 000.00 | 82.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 423 266.00 | 426 549.00 | 996 717.00 | 1 423 266.00 |
BT Marchandises | 1 049 585.00 | 11 392.00 | 1 038 192.00 | 1 049 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 291.00 | 72 977.00 | 479 313.00 | 552 291.00 |
BZ Autres créances | 418 381.00 | 6 000.00 | 412 381.00 | 418 381.00 |
CF Disponibilités | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 306.00 | 90 370.00 | 1 978 936.00 | 2 069 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 676.00 | 516 919.00 | 3 062 756.00 | 3 579 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DH Report à nouveau | -356 657.00 | -400 229.00 | | -356 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114.00 | 43 572.00 | | 58 114.00 |
DL TOTAL (I) | 197 303.00 | 139 189.00 | | 197 303.00 |
DP Provisions pour risques | 102 102.00 | 265 760.00 | | 102 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 102.00 | 265 760.00 | | 102 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 302.00 | 710 892.00 | | 563 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 995.00 | 2 346 362.00 | | 1 934 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 794.00 | 204 211.00 | | 255 794.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 32 956.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 349.00 | 3 297 741.00 | | 2 763 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 756.00 | 3 702 691.00 | | 3 062 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 105.00 | 2 757 473.00 | | 2 313 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 325.00 | 83 779.00 | | 23 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 672.00 | | 103 776.00 | 1 355 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 183.00 | 1 423 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 137.00 | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 1 405 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 781.00 | | 1 990.00 | 36 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 767.00 | | 101 786.00 | 1 308 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 453.00 | 91 237.00 | 36 141.00 | 361 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 207.00 | 30.00 | 31 137.00 | 32 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 245.00 | 91 207.00 | 5 003.00 | 329 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 995.00 | 1 934 995.00 | | 1 934 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 465 003.00 | 465 003.00 | | 465 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 977.00 | 89 823.00 | 387 286.00 | 539 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 639.00 | 373 639.00 | | 373 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 721.00 | 979 721.00 | | 979 721.00 |
VW T.V.A. | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 349.00 | 2 313 195.00 | 387 286.00 | 2 763 349.00 |