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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
AP Constructions | 1 024 407.00 | 203 980.00 | 820 426.00 | 1 024 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 560.00 | 51 876.00 | 125 683.00 | 177 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 622.00 | 73 387.00 | 32 235.00 | 105 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | 10 000.00 | 82.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 672.00 | 371 453.00 | 984 219.00 | 1 355 672.00 |
BT Marchandises | 1 551 520.00 | 15 933.00 | 1 535 587.00 | 1 551 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 476.00 | 73 722.00 | 478 753.00 | 552 476.00 |
BZ Autres créances | 404 296.00 | 6 000.00 | 398 296.00 | 404 296.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 367.00 | 95 656.00 | 2 452 711.00 | 2 548 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 760.00 | | 265 760.00 | 265 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 801.00 | 467 109.00 | 3 702 691.00 | 4 169 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 91 469.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DH Report à nouveau | -400 229.00 | -599 091.00 | | -400 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 572.00 | 198 861.00 | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | 139 189.00 | -52 913.00 | | 139 189.00 |
DP Provisions pour risques | 265 760.00 | 224 033.00 | | 265 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 760.00 | 224 033.00 | | 265 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 892.00 | 701 795.00 | | 710 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 66 664.00 | | 2 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | 28 647.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 362.00 | 2 613 135.00 | | 2 346 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 211.00 | 324 906.00 | | 204 211.00 |
EA Autres dettes | 32 956.00 | 8 234.00 | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 741.00 | 3 743 382.00 | | 3 297 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 691.00 | 3 914 502.00 | | 3 702 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 473.00 | 3 096 797.00 | | 2 757 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 779.00 | 4 812.00 | | 83 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 790 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 844 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 725.00 | 54 300.00 | | 40 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 725.00 | 57 476.00 | | 40 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 073.00 | 37 409.00 | | 11 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 129.00 | 45 012.00 | | 38 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 203.00 | 82 421.00 | | 49 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 478.00 | -24 945.00 | | -8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 715.00 | 3 646 711.00 | | 3 966 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 143.00 | 3 447 850.00 | | 3 923 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 572.00 | 198 861.00 | | 43 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 559.00 | | 181 869.00 | 1 245 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 756.00 | 1 355 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 756.00 | 1 308 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 653.00 | | 181 869.00 | 1 198 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 059.00 | 59 020.00 | 33 626.00 | 336 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 647.00 | | 31 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 499.00 | 58 372.00 | 33 626.00 | 304 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 362.00 | 2 346 362.00 | | 2 346 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 464 295.00 | | | 464 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
VB T. V. A. | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 113.00 | 87 973.00 | 372 461.00 | 627 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 988.00 | | | 281 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 884.00 | 963 842.00 | 41.00 | 963 884.00 |
VW T.V.A. | 152 669.00 | 152 669.00 | | 152 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 613.00 | 2 757 473.00 | 372 461.00 | 3 296 613.00 |