| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 707.00 | | 300 707.00 | 300 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 14 092.00 | 1 530.00 | 15 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 329.00 | 14 092.00 | 303 237.00 | 317 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 800.00 | 12 806.00 | 247 994.00 | 260 800.00 |
BZ Autres créances | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CF Disponibilités | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 419.00 | 12 806.00 | 370 613.00 | 383 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 748.00 | 26 898.00 | 673 851.00 | 700 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 290 582.00 | 383 010.00 | | 290 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 824.00 | 7 572.00 | | 28 824.00 |
DL TOTAL (I) | 360 656.00 | 431 832.00 | | 360 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 720.00 | 29 779.00 | | 99 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 799.00 | 178 356.00 | | 148 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 675.00 | 82 150.00 | | 64 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 194.00 | 290 285.00 | | 313 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 851.00 | 722 117.00 | | 673 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 194.00 | 290 285.00 | | 313 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 191.00 | |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 888.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 837.00 | 349 638.00 | | 334 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 013.00 | 342 066.00 | | 306 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 824.00 | 7 572.00 | | 28 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973.00 | 3 118.00 | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | 3 118.00 | | 10 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 796.00 | 302 796.00 | 1 000.00 | 303 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 194.00 | 313 194.00 | | 313 194.00 |