| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 707.00 | | 300 707.00 | 300 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 329.00 | 15 622.00 | 301 707.00 | 317 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 339.00 | 5 020.00 | 246 319.00 | 251 339.00 |
BZ Autres créances | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CF Disponibilités | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 319.00 | 5 020.00 | 366 299.00 | 371 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 648.00 | 20 642.00 | 668 006.00 | 688 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 319 406.00 | 290 582.00 | | 319 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | 28 824.00 | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 383 934.00 | 360 656.00 | | 383 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 160.00 | 148 799.00 | | 226 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 406.00 | 64 675.00 | | 57 406.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 072.00 | 313 194.00 | | 284 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 006.00 | 673 851.00 | | 668 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 072.00 | 313 194.00 | | 284 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 947.00 | | 303 947.00 | 303 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 947.00 | | 303 947.00 | 303 947.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 4 649.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 787.00 | 334 837.00 | | 312 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 509.00 | 306 013.00 | | 289 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 278.00 | 28 824.00 | | 23 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 329.00 | | | 317 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 092.00 | 1 530.00 | | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 1 530.00 | | 14 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 160.00 | 226 160.00 | | 226 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 645.00 | 289 645.00 | 1 000.00 | 290 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 072.00 | 284 072.00 | | 284 072.00 |