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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 357.00 | | 372 357.00 | 372 357.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 197.00 | 3 520.00 | 345 677.00 | 349 197.00 |
BZ Autres créances | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CF Disponibilités | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 223.00 | 3 520.00 | 464 703.00 | 468 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 581.00 | 3 520.00 | 837 061.00 | 840 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 378 297.00 | 364 891.00 | | 378 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 055.00 | 13 406.00 | | 14 055.00 |
DL TOTAL (I) | 433 601.00 | 419 547.00 | | 433 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 028.00 | 239 342.00 | | 298 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 431.00 | 58 300.00 | | 87 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 459.00 | 297 642.00 | | 403 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 061.00 | 717 189.00 | | 837 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 459.00 | 297 642.00 | | 403 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 556.00 | |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 366.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 862.00 | 357 853.00 | | 372 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 807.00 | 344 447.00 | | 358 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 055.00 | 13 406.00 | | 14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 707.00 | | 70 650.00 | 301 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 707.00 | | 70 650.00 | 300 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 028.00 | 298 028.00 | | 298 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 197.00 | 349 197.00 | | 349 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 864.00 | 401 864.00 | 1 000.00 | 402 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 459.00 | 403 459.00 | | 403 459.00 |