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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 707.00 | | 300 707.00 | 300 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
BZ Autres créances | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CF Disponibilités | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 988.00 | | 392 988.00 | 392 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 696.00 | | 694 696.00 | 694 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 342 684.00 | 319 406.00 | | 342 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 207.00 | 23 278.00 | | 22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 406 141.00 | 383 934.00 | | 406 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 082.00 | 226 160.00 | | 230 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 233.00 | 57 406.00 | | 58 233.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 506.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 555.00 | 284 072.00 | | 288 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 696.00 | 668 006.00 | | 694 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 555.00 | 284 072.00 | | 288 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 132.00 | |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 964.00 | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 957.00 | 312 787.00 | | 355 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 751.00 | 289 509.00 | | 333 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 207.00 | 23 278.00 | | 22 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 329.00 | | | 317 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 082.00 | 230 082.00 | | 230 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 670.00 | | | 274 670.00 |
VP Divers | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 459.00 | 323 459.00 | 1 000.00 | 324 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 555.00 | 288 555.00 | | 288 555.00 |