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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987.00 | 103 430.00 | 6 557.00 | 109 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 656.00 | 237 844.00 | 41 811.00 | 279 656.00 |
BF Prêts | 178 591.00 | | 178 591.00 | 178 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 034.00 | 347 662.00 | 586 373.00 | 934 034.00 |
BT Marchandises | 776 320.00 | 43 763.00 | 732 558.00 | 776 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CF Disponibilités | 348 677.00 | | 348 677.00 | 348 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 046.00 | 43 763.00 | 1 147 284.00 | 1 191 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081.00 | 391 424.00 | 1 733 657.00 | 2 125 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 334 349.00 | 301 181.00 | | 334 349.00 |
DH Report à nouveau | 701 821.00 | 701 821.00 | | 701 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573.00 | 33 168.00 | | 25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 436.00 | 1 203 864.00 | | 1 229 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024.00 | 31 282.00 | | 18 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684.00 | 333 772.00 | | 335 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236.00 | 7 100.00 | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 45 319.00 | | 65 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 761.00 | 90 847.00 | | 79 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 220.00 | 508 320.00 | | 504 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657.00 | 1 712 184.00 | | 1 733 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677.00 | 490 296.00 | | 499 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 885.00 | | 1 795 885.00 | 1 795 885.00 |
FG Production vendue services | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 813.00 | | 1 797 813.00 | 1 797 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 763.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | 705.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | -4 119.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 2 166.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206.00 | 2 071 673.00 | | 1 853 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633.00 | 2 038 506.00 | | 1 827 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 573.00 | 33 168.00 | | 25 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 744.00 | | 4 290.00 | 929 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 388.00 | | | 356 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 642.00 | | | 389 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 714.00 | | 4 290.00 | 183 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670.00 | 21 992.00 | | 325 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282.00 | 21 992.00 | | 319 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 632.00 | 43 763.00 | 48 632.00 | 48 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 632.00 | 43 763.00 | 48 632.00 | 48 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 632.00 | 43 763.00 | 48 632.00 | 48 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 763.00 | 48 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UP Prêts | 178 591.00 | | | 178 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024.00 | 13 481.00 | 4 543.00 | 18 024.00 |
VI Groupe et associés | 335 684.00 | 335 684.00 | | 335 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054.00 | 66 049.00 | 188 005.00 | 254 054.00 |
VW T.V.A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984.00 | 494 441.00 | 4 543.00 | 498 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 872.00 | 38 712.00 | | 33 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | 1 810.00 | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 94 705.00 | 101 814.00 | | 94 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 732.00 | 136 509.00 | | 136 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 14 146.00 | 12 874.00 | | 14 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 872.00 | 38 712.00 | | 33 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 065.00 | 395 070.00 | | 359 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 734.00 | 197 188.00 | | 190 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 106.00 | 253 007.00 | | 248 106.00 |