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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 148.00 | 237 676.00 | 132 471.00 | 370 148.00 |
BF Prêts | 289 644.00 | | 289 644.00 | 289 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 683.00 | 354 051.00 | 781 632.00 | 1 135 683.00 |
BT Marchandises | 721 611.00 | 40 232.00 | 681 379.00 | 721 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | 749.00 | 13 177.00 | 13 925.00 |
BZ Autres créances | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CF Disponibilités | 359 051.00 | | 359 051.00 | 359 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 927.00 | 40 981.00 | 1 119 946.00 | 1 160 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 610.00 | 395 032.00 | 1 901 578.00 | 2 296 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 316 994.00 | 359 922.00 | | 316 994.00 |
DH Report à nouveau | 701 821.00 | 701 821.00 | | 701 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | 7 073.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 583.00 | 1 236 509.00 | | 1 193 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 512.00 | 4 543.00 | | 98 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 491.00 | 339 863.00 | | 351 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 371.00 | 4 563.00 | | 9 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 133 455.00 | | 168 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 129.00 | 67 583.00 | | 75 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 995.00 | 554 832.00 | | 707 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 578.00 | 1 791 341.00 | | 1 901 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 047.00 | 554 832.00 | | 629 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 418.00 | | 1 848 418.00 | 1 848 418.00 |
FG Production vendue services | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 931.00 | | 1 850 931.00 | 1 850 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | 1 692.00 | | 2 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | 722.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 671.00 | 1 817 915.00 | | 1 919 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 598.00 | 1 810 842.00 | | 1 912 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 074.00 | 7 073.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 948.00 | | 182 815.00 | 988 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 299 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 080.00 | 1 135 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 080.00 | 480 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 388.00 | | | 356 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 182.00 | | 112 032.00 | 394 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 378.00 | | 70 783.00 | 238 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 523.00 | 15 608.00 | 26 080.00 | 364 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 135.00 | 15 608.00 | 26 080.00 | 358 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 393.00 | 40 232.00 | 42 393.00 | 42 393.00 |
6T Sur comptes clients | | 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 393.00 | 40 981.00 | 42 393.00 | 42 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 393.00 | 40 981.00 | 42 393.00 | 42 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 981.00 | 42 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UP Prêts | 289 644.00 | | | 289 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 392.00 | 19 444.00 | 78 948.00 | 98 392.00 |
VI Groupe et associés | 351 491.00 | 351 491.00 | | 351 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 426.00 | 80 265.00 | 299 161.00 | 379 426.00 |
VW T.V.A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 624.00 | 619 676.00 | 78 948.00 | 698 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 360.00 | 36 847.00 | | 35 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | 4 009.00 | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 130 801.00 | 96 604.00 | | 130 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 853.00 | 135 829.00 | | 135 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 51 476.00 | 34 246.00 | | 51 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 360.00 | 36 847.00 | | 35 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 546.00 | 353 353.00 | | 373 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 497.00 | 183 582.00 | | 185 497.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 244.00 | 270 688.00 | | 323 244.00 |