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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 196.00 | 248 148.00 | 36 047.00 | 284 196.00 |
BF Prêts | 229 061.00 | | 229 061.00 | 229 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 948.00 | 364 523.00 | 624 425.00 | 988 948.00 |
BT Marchandises | 819 535.00 | 42 393.00 | 777 142.00 | 819 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BZ Autres créances | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CF Disponibilités | 309 885.00 | | 309 885.00 | 309 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 309.00 | 42 393.00 | 1 166 916.00 | 1 209 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 257.00 | 406 916.00 | 1 791 341.00 | 2 198 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 359 922.00 | 334 349.00 | | 359 922.00 |
DH Report à nouveau | 701 821.00 | 701 821.00 | | 701 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | 25 573.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 509.00 | 1 229 436.00 | | 1 236 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | 18 024.00 | | 4 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 863.00 | 335 684.00 | | 339 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 563.00 | 5 236.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 455.00 | 65 515.00 | | 133 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | 79 761.00 | | 67 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 832.00 | 504 220.00 | | 554 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 341.00 | 1 733 657.00 | | 1 791 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 832.00 | 499 677.00 | | 554 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 582.00 | | 1 764 582.00 | 1 764 582.00 |
FG Production vendue services | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 766.00 | | 1 766 766.00 | 1 766 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | 70.00 | | 1 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | 721.00 | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 1 825.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 1 825.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | 1 825.00 | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 915.00 | 1 853 206.00 | | 1 817 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 842.00 | 1 827 633.00 | | 1 810 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | 25 573.00 | | 7 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 034.00 | | 55 010.00 | 934 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 238 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 988 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 388.00 | | | 356 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 642.00 | | 4 540.00 | 389 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 005.00 | | 50 470.00 | 188 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 662.00 | 16 861.00 | | 347 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 274.00 | 16 861.00 | | 341 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 763.00 | 42 393.00 | 43 763.00 | 43 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 763.00 | 42 393.00 | 43 763.00 | 43 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 763.00 | 42 393.00 | 43 763.00 | 43 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 393.00 | 43 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UP Prêts | 229 061.00 | | | 229 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 339 863.00 | 339 863.00 | | 339 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 267.00 | 79 889.00 | 238 378.00 | 318 267.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 269.00 | 550 269.00 | | 550 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 847.00 | 33 872.00 | | 36 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 2 522.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 96 604.00 | 94 705.00 | | 96 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 829.00 | 136 732.00 | | 135 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 34 246.00 | 14 146.00 | | 34 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 847.00 | 33 872.00 | | 36 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 353.00 | 359 065.00 | | 353 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 582.00 | 190 734.00 | | 183 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 688.00 | 248 106.00 | | 270 688.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |