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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 033.00 | 105 700.00 | 1 333.00 | 107 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 020.00 | 194 187.00 | 208 833.00 | 403 020.00 |
BF Prêts | 378 552.00 | 2 316.00 | 376 237.00 | 378 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 849.00 | 303 809.00 | 946 040.00 | 1 249 849.00 |
BT Marchandises | 744 869.00 | 36 888.00 | 707 981.00 | 744 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 327.00 | 749.00 | 24 578.00 | 25 327.00 |
BZ Autres créances | 86 263.00 | | 86 263.00 | 86 263.00 |
CF Disponibilités | 279 950.00 | | 279 950.00 | 279 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 505.00 | 37 636.00 | 1 116 868.00 | 1 154 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 354.00 | 341 446.00 | 2 062 908.00 | 2 404 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 324 068.00 | 316 994.00 | | 324 068.00 |
DH Report à nouveau | 701 821.00 | 701 821.00 | | 701 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564.00 | 7 074.00 | | 4 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 565.00 | 1 193 583.00 | | 1 202 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 006.00 | 98 512.00 | | 158 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 603.00 | 351 491.00 | | 339 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 611.00 | 9 371.00 | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 898.00 | 168 668.00 | | 286 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 557.00 | 75 129.00 | | 61 557.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 344.00 | 707 995.00 | | 860 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 908.00 | 1 901 578.00 | | 2 062 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 105.00 | 629 047.00 | | 738 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 563.00 | | 1 733 563.00 | 1 733 563.00 |
FG Production vendue services | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 496.00 | | 1 735 496.00 | 1 735 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | 2 749.00 | | 4 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | 725.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 539.00 | 1 919 671.00 | | 1 805 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 975.00 | 1 912 598.00 | | 1 800 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 564.00 | 7 074.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 683.00 | | 198 196.00 | 1 135 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 031.00 | 1 249 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 781.00 | 351 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 249.00 | 510 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 388.00 | | | 356 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 134.00 | | 109 168.00 | 480 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 161.00 | | 89 028.00 | 299 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 051.00 | 31 474.00 | 84 031.00 | 354 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | 4 781.00 | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 663.00 | 31 474.00 | 79 249.00 | 347 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 316.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 232.00 | 36 888.00 | 40 232.00 | 40 232.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 981.00 | 39 203.00 | 40 232.00 | 40 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 981.00 | 39 203.00 | 40 232.00 | 40 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 888.00 | 40 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 898.00 | 286 898.00 | | 286 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UP Prêts | 378 552.00 | | 378 552.00 | 378 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 006.00 | 35 767.00 | 122 239.00 | 158 006.00 |
VI Groupe et associés | 339 603.00 | 339 603.00 | | 339 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 875.00 | 129 686.00 | 388 189.00 | 517 875.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 732.00 | 726 494.00 | 122 239.00 | 848 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YT Sous‐traitance | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 868.00 | | | 277 868.00 |