| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 081.00 | 9 464.00 | 13 617.00 | 23 081.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 991.00 | 262 413.00 | 335 578.00 | 597 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 050.00 | 478 104.00 | 530 946.00 | 1 009 050.00 |
AX Avances et acomptes | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 649.00 | 749 980.00 | 1 129 669.00 | 1 879 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 442.00 | | 548 442.00 | 548 442.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 598.00 | | 812 598.00 | 812 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 248.00 | 749 980.00 | 1 942 267.00 | 2 692 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 296 677.00 | 240 241.00 | | 296 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 260.00 | 206 436.00 | | 147 260.00 |
DL TOTAL (I) | 555 037.00 | 557 777.00 | | 555 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 790.00 | 525 296.00 | | 774 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 347.00 | 168 640.00 | | 309 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 015.00 | 236 644.00 | | 241 015.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 992.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 279.00 | 47 831.00 | | 61 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 230.00 | 999 447.00 | | 1 387 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 267.00 | 1 557 224.00 | | 1 942 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 172.00 | 616 820.00 | | 910 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 764.00 | 540.00 | | 3 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 657.00 | | 2 945 657.00 | 2 945 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 657.00 | | 2 945 657.00 | 2 945 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 995.00 | 36 812.00 | | 10 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 6 300.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 875.00 | 9 100.00 | | 11 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 15 400.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 9 890.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 839.00 | 25 140.00 | | 31 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 539.00 | -9 740.00 | | -19 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 67 335.00 | | 36 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 383.00 | 2 942 060.00 | | 2 999 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 123.00 | 2 735 625.00 | | 2 852 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 260.00 | 206 436.00 | | 147 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 3 125.00 | | 3 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 109.00 | 3 125.00 | | 3 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 788.00 | | 521 859.00 | 1 447 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 998.00 | 1 879 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 998.00 | 1 637 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 435.00 | | 1 075.00 | 235 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 047.00 | | 520 784.00 | 1 207 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 048.00 | 222 514.00 | 41 582.00 | 569 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 6 986.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 571.00 | 215 527.00 | 41 582.00 | 566 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 347.00 | 309 347.00 | | 309 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 548 442.00 | | | 548 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VC Groupe et associés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 026.00 | 293 968.00 | 477 058.00 | 771 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 194.00 | | | 377 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 582.00 | 599 582.00 | | 599 582.00 |
VW T.V.A. | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 230.00 | 910 172.00 | 477 058.00 | 1 387 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 116.00 | 30 314.00 | | 31 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 930.00 | 22 850.00 | | 27 930.00 |
ST Autres comptes | 435 826.00 | 444 199.00 | | 435 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 863.00 | 102 782.00 | | 110 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 437 498.00 | 289 458.00 | | 437 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 199.00 | 61 338.00 | | 62 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 615.00 | 14 319.00 | | 17 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 731.00 | 44 633.00 | | 48 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 862.00 | 569 158.00 | | 577 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 945.00 | 196 015.00 | | 224 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 316.00 | 920 626.00 | | 1 074 316.00 |