| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 621.00 | 31 694.00 | 1 927.00 | 33 621.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 160 860.00 | 2 226.00 | 158 634.00 | 160 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 445.00 | 602 908.00 | 219 537.00 | 822 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 442.00 | 772 862.00 | 267 580.00 | 1 040 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 063.00 | 1 409 690.00 | 870 372.00 | 2 280 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 347.00 | | 744 347.00 | 744 347.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 703.00 | | 871 703.00 | 871 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 766.00 | 1 409 690.00 | 1 742 075.00 | 3 151 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 001.00 | 101 000.00 | | 101 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 433 397.00 | 419 237.00 | | 433 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 565.00 | 164 160.00 | | 175 565.00 |
DL TOTAL (I) | 720 062.00 | 694 497.00 | | 720 062.00 |
DP Provisions pour risques | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 772.00 | 654 843.00 | | 426 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | 177 795.00 | | 172 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 382.00 | 414 090.00 | | 347 382.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 314.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 945.00 | 42 594.00 | | 34 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 711.00 | 1 289 637.00 | | 1 012 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 075.00 | 1 993 436.00 | | 1 742 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 402.00 | 961 020.00 | | 785 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 93 646.00 | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 121.00 | | 3 514 121.00 | 3 514 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 121.00 | | 3 514 121.00 | 3 514 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 151.00 | 21 604.00 | | 15 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | 450.00 | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 11 367.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 11 817.00 | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | 10 942.00 | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 18 180.00 | | 2 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 648.00 | 4 463.00 | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 873.00 | 33 585.00 | | 18 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 478.00 | -21 768.00 | | -13 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | 42 455.00 | | 40 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 437.00 | 3 394 937.00 | | 3 540 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 871.00 | 3 230 777.00 | | 3 364 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 565.00 | 164 160.00 | | 175 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | 3 125.00 | | 5 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 885.00 | | 240 146.00 | 2 108 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 968.00 | 2 280 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 968.00 | 2 023 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 050.00 | | | 247 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 569.00 | | 240 146.00 | 1 852 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 932.00 | 287 414.00 | 64 655.00 | 1 186 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 003.00 | 3 691.00 | | 28 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 929.00 | 283 723.00 | 64 655.00 | 1 158 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 744 347.00 | 744 347.00 | | 744 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 017.00 | 198 709.00 | 208 722.00 | 426 017.00 |
VI Groupe et associés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 766.00 | | | 331 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 603.00 | 785 603.00 | | 785 603.00 |
VW T.V.A. | 177 658.00 | 177 658.00 | | 177 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 711.00 | 785 402.00 | 208 722.00 | 1 012 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |