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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 621.00 | 33 475.00 | 146.00 | 33 621.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 160 860.00 | 9 803.00 | 151 057.00 | 160 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 666.00 | 692 404.00 | 167 262.00 | 859 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 507.00 | 879 696.00 | 282 811.00 | 1 162 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 759.00 | 1 615 378.00 | 824 381.00 | 2 439 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 296.00 | | 794 296.00 | 794 296.00 |
BZ Autres créances | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
CF Disponibilités | 234 402.00 | | 234 402.00 | 234 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 987.00 | | 1 188 987.00 | 1 188 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 746.00 | 1 615 378.00 | 2 013 369.00 | 3 628 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 001.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 458 962.00 | 433 397.00 | | 458 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 559.00 | 175 565.00 | | 280 559.00 |
DL TOTAL (I) | 850 622.00 | 720 062.00 | | 850 622.00 |
DP Provisions pour risques | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 458.00 | 426 772.00 | | 361 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 205.00 | 30 940.00 | | 115 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 766.00 | 172 277.00 | | 197 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 600.00 | 347 382.00 | | 358 600.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 394.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 598.00 | 34 945.00 | | 118 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 445.00 | 1 012 711.00 | | 1 153 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 369.00 | 1 742 075.00 | | 2 013 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 957.00 | 785 402.00 | | 938 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 755.00 | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 743 843.00 | | 3 743 843.00 | 3 743 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 843.00 | | 3 743 843.00 | 3 743 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 080.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 196.00 | 15 151.00 | | 21 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 395.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638.00 | 8 049.00 | | 8 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 2 176.00 | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | 8 648.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | 18 873.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 035.00 | -13 478.00 | | -8 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 169.00 | 40 881.00 | | 105 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 709.00 | 3 540 437.00 | | 3 769 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 150.00 | 3 364 871.00 | | 3 489 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 559.00 | 175 565.00 | | 280 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 080.00 | 5 664.00 | | 6 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 063.00 | | 221 985.00 | 2 280 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 289.00 | 2 439 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 289.00 | 2 183 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 050.00 | | | 247 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 747.00 | | 221 575.00 | 2 023 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | 410.00 | 9 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 690.00 | 266 725.00 | 61 038.00 | 1 409 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | 1 781.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 997.00 | 264 944.00 | 61 038.00 | 1 377 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 794 296.00 | 794 296.00 | | 794 296.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 953.00 | 146 466.00 | 214 488.00 | 360 953.00 |
VI Groupe et associés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 437.00 | | | 258 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 596.00 | 933 596.00 | | 933 596.00 |
VW T.V.A. | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 445.00 | 938 957.00 | 214 488.00 | 1 153 445.00 |