| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 121.00 | 18 320.00 | 14 801.00 | 33 121.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 228.00 | 382 901.00 | 398 327.00 | 781 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 914.00 | 594 365.00 | 483 549.00 | 1 077 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 957.00 | 995 586.00 | 1 119 372.00 | 2 114 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 767.00 | | 532 767.00 | 532 767.00 |
BZ Autres créances | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 764.00 | | 760 764.00 | 760 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 721.00 | 995 586.00 | 1 880 136.00 | 2 875 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 293 937.00 | 296 677.00 | | 293 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 300.00 | 147 260.00 | | 125 300.00 |
DL TOTAL (I) | 530 337.00 | 555 037.00 | | 530 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 057.00 | 774 790.00 | | 751 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 423.00 | 309 347.00 | | 148 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 452.00 | 241 015.00 | | 400 452.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 800.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 749.00 | 61 279.00 | | 49 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 798.00 | 1 387 230.00 | | 1 349 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 136.00 | 1 942 267.00 | | 1 880 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 419.00 | 910 172.00 | | 891 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 3 764.00 | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 784.00 | | 3 065 784.00 | 3 065 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 784.00 | | 3 065 784.00 | 3 065 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 566.00 | 10 995.00 | | 16 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 425.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 11 875.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 12 300.00 | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 4 590.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 038.00 | 27 250.00 | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 083.00 | 31 839.00 | | 14 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 585.00 | -19 539.00 | | -9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 825.00 | 36 286.00 | | -69 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 382.00 | 2 999 383.00 | | 3 172 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 082.00 | 2 852 123.00 | | 3 047 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 300.00 | 147 260.00 | | 125 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 125.00 | 3 109.00 | | 3 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 649.00 | | 311 906.00 | 1 879 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 598.00 | 2 114 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 246 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 198.00 | 1 859 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 510.00 | | 11 440.00 | 236 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 833.00 | | 296 506.00 | 1 637 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 3 960.00 | 5 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 980.00 | 279 372.00 | 33 767.00 | 749 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 10 256.00 | 1 400.00 | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 517.00 | 269 116.00 | 32 367.00 | 740 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 532 767.00 | | | 532 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VC Groupe et associés | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 485.00 | 292 106.00 | 458 380.00 | 750 485.00 |
VI Groupe et associés | 148 576.00 | 148 576.00 | | 148 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 897.00 | 704 897.00 | | 704 897.00 |
VW T.V.A. | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 798.00 | 891 419.00 | 458 380.00 | 1 349 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 189.00 | 31 116.00 | | 32 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 506.00 | 27 930.00 | | 31 506.00 |
ST Autres comptes | 405 757.00 | 435 826.00 | | 405 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 755.00 | 110 863.00 | | 114 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 399 127.00 | 437 498.00 | | 399 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 705.00 | 62 199.00 | | 50 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 037.00 | 17 615.00 | | 17 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 226.00 | 48 731.00 | | 49 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 570.00 | | | 600 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 115.00 | | | 211 115.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 850.00 | 1 074 316.00 | | 1 001 850.00 |