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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 566.00 | 234 149.00 | 8 417.00 | 242 566.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 308 030.00 | 228 745.00 | 79 285.00 | 308 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 623.00 | 1 361 793.00 | 188 829.00 | 1 550 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 521.00 | 286 651.00 | 35 870.00 | 322 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 959.00 | 2 438 832.00 | 7 144 127.00 | 9 582 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 940.00 | 475 077.00 | 1 725 863.00 | 2 200 940.00 |
BN En cours de production de biens | 196 609.00 | | 196 609.00 | 196 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 908.00 | 109 907.00 | 838 000.00 | 947 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 868.00 | 53 806.00 | 3 510 062.00 | 3 563 868.00 |
BZ Autres créances | 5 169 270.00 | | 5 169 270.00 | 5 169 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 824 464.00 | | 1 824 464.00 | 1 824 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 604 501.00 | 638 790.00 | 14 965 711.00 | 15 604 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 187 952.00 | 3 077 622.00 | 22 110 329.00 | 25 187 952.00 |
CU Autres participations | 7 144 052.00 | 327 494.00 | 6 816 558.00 | 7 144 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 083 877.00 | | |
DG Autres réserves | 13 918 784.00 | | | 13 918 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098 832.00 | 3 834 907.00 | | 3 098 832.00 |
DK Provisions réglementées | 225 850.00 | 207 591.00 | | 225 850.00 |
DL TOTAL (I) | 18 035 466.00 | 14 918 375.00 | | 18 035 466.00 |
DP Provisions pour risques | 36 011.00 | 33 949.00 | | 36 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 011.00 | 33 949.00 | | 36 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 316.00 | 1 941 362.00 | | 1 535 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 837 546.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 125.00 | 1 258 693.00 | | 1 267 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 384.00 | 1 130 339.00 | | 1 180 384.00 |
EA Autres dettes | 37 929.00 | 42 662.00 | | 37 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 025 327.00 | 5 231 853.00 | | 4 025 327.00 |
ED (V) | 13 525.00 | 12 056.00 | | 13 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 110 329.00 | 20 196 233.00 | | 22 110 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 194 997.00 | 1 342 581.00 | 14 537 578.00 | 13 194 997.00 |
FG Production vendue services | 179 970.00 | 11 733.00 | 191 703.00 | 179 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 374 967.00 | 1 354 314.00 | 14 729 281.00 | 13 374 967.00 |
FM Production stockée | | | 92 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 380 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 643 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 75 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 484 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 768 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 277.00 | 16 250.00 | | 12 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 555.00 | 16 282.00 | | 91 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 796.00 | 17 300.00 | | 544 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 32.00 | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 536.00 | 54 894.00 | | 30 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 195.00 | 72 226.00 | | 576 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 640.00 | -55 944.00 | | -484 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 213.00 | 258 967.00 | | 287 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 453.00 | 803 844.00 | | 897 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 433 808.00 | 15 914 365.00 | | 16 433 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 976.00 | 12 079 458.00 | | 13 334 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098 832.00 | 3 834 907.00 | | 3 098 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532 743.00 | | 141 478.00 | 9 532 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 7 159 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 262.00 | 9 582 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 251.00 | 242 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 148.00 | 2 181 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 451.00 | | 39 366.00 | 222 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 210.00 | | 101 112.00 | 2 151 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 082.00 | | 1 000.00 | 7 159 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 319.00 | 162 417.00 | 90 398.00 | 2 039 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 599.00 | 34 800.00 | 19 250.00 | 218 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 719.00 | 127 618.00 | 71 148.00 | 1 820 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 230 780.00 | 44 160.00 | | 3 230 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 591.00 | 30 536.00 | 12 277.00 | 207 591.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 949.00 | 2 062.00 | | 33 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 370.00 | 251 392.00 | 91 778.00 | 425 370.00 |
6T Sur comptes clients | 55 982.00 | | 2 176.00 | 55 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 430.00 | 255 808.00 | 93 954.00 | 804 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 970.00 | 288 406.00 | 106 231.00 | 1 045 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 125.00 | 1 267 125.00 | | 1 267 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 847.00 | 537 847.00 | | 537 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 893.00 | 504 893.00 | | 504 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 516.00 | | | 3 499 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
VB T. V. A. | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VC Groupe et associés | 5 116 824.00 | | | 5 116 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 316.00 | 385 316.00 | 1 150 000.00 | 1 535 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 244.00 | 8 747 725.00 | 79 519.00 | 8 827 244.00 |
VW T.V.A. | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 754.00 | 2 870 754.00 | 1 150 000.00 | 4 020 754.00 |