| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 255.00 | 250 906.00 | 42 349.00 | 293 255.00 |
AN Terrains | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
AP Constructions | 508 606.00 | 302 432.00 | 206 174.00 | 508 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 073.00 | 1 833 908.00 | 469 165.00 | 2 303 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 790.00 | 431 835.00 | 49 955.00 | 481 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 268 569.00 | 3 146 574.00 | 14 121 996.00 | 17 268 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837 461.00 | 565 019.00 | 2 272 442.00 | 2 837 461.00 |
BN En cours de production de biens | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 279 119.00 | 114 730.00 | 1 164 389.00 | 1 279 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 676.00 | 33 282.00 | 5 545 393.00 | 5 578 676.00 |
BZ Autres créances | 6 929 801.00 | | 6 929 801.00 | 6 929 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | 13 263.00 | 287 132.00 | 300 395.00 |
CF Disponibilités | 3 695 188.00 | | 3 695 188.00 | 3 695 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 888 884.00 | 726 296.00 | 20 162 589.00 | 20 888 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 157 974.00 | 3 872 869.00 | 34 285 105.00 | 38 157 974.00 |
CU Autres participations | 13 664 865.00 | 327 494.00 | 13 337 371.00 | 13 664 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 17 202 636.00 | 16 553 313.00 | | 17 202 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227 981.00 | 5 649 323.00 | | 7 227 981.00 |
DK Provisions réglementées | 297 988.00 | 292 357.00 | | 297 988.00 |
DL TOTAL (I) | 25 520 604.00 | 23 286 993.00 | | 25 520 604.00 |
DP Provisions pour risques | 91 209.00 | 43 111.00 | | 91 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 209.00 | 43 111.00 | | 91 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 045 867.00 | 383 333.00 | | 6 045 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 079.00 | 1 248 653.00 | | 1 125 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 435.00 | 1 368 999.00 | | 1 432 435.00 |
EA Autres dettes | 55 946.00 | 41 780.00 | | 55 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 326.00 | 3 043 087.00 | | 8 659 326.00 |
ED (V) | 13 965.00 | 12 786.00 | | 13 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 285 105.00 | 26 385 977.00 | | 34 285 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 308 382.00 | 2 067 225.00 | 18 375 606.00 | 16 308 382.00 |
FG Production vendue services | 184 694.00 | 25 128.00 | 209 822.00 | 184 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 493 076.00 | 2 092 353.00 | 18 585 429.00 | 16 493 076.00 |
FM Production stockée | | | 47 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 415 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 655.00 | |
GE Autres charges | | | 65 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 824 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 240 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 259.00 | 21 171.00 | | 23 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 259.00 | 21 249.00 | | 23 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 890.00 | 67 041.00 | | 28 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 349.00 | 67 041.00 | | 29 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | -45 792.00 | | -6 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 419.00 | 243 769.00 | | 286 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 982.00 | 714 502.00 | | 719 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 139 460.00 | 20 554 988.00 | | 23 139 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 911 479.00 | 14 905 665.00 | | 15 911 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227 981.00 | 5 649 323.00 | | 7 227 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 622 900.00 | | 6 817 688.00 | 10 622 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 681 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 018.00 | 17 268 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 018.00 | 3 293 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 917.00 | | 11 339.00 | 281 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 204.00 | | 284 536.00 | 3 180 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 779.00 | | 6 521 813.00 | 7 160 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 154.00 | 231 926.00 | | 2 587 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 311.00 | 22 595.00 | | 228 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 843.00 | 209 331.00 | | 2 358 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 357.00 | 28 890.00 | 23 259.00 | 292 357.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 111.00 | 69 176.00 | 21 078.00 | 43 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 805.00 | 234 186.00 | 224 241.00 | 669 805.00 |
6T Sur comptes clients | 38 990.00 | | 5 707.00 | 38 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 879.00 | | 3 616.00 | 16 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 167.00 | 234 186.00 | 233 565.00 | 1 053 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 635.00 | 332 252.00 | 277 902.00 | 1 388 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 584.00 | | -6 584.00 | -6 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 079.00 | 1 125 079.00 | | 1 125 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 014.00 | 733 014.00 | | 733 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 940.00 | 538 940.00 | | 538 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 5 538 870.00 | 5 538 870.00 | | 5 538 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
VB T. V. A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VC Groupe et associés | 6 782 627.00 | 6 782 627.00 | | 6 782 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045 867.00 | 925 203.00 | 3 948 051.00 | 6 045 867.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 654 403.00 | 12 597 871.00 | 56 532.00 | 12 654 403.00 |
VW T.V.A. | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 652 742.00 | 3 538 662.00 | 3 941 467.00 | 8 652 742.00 |