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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 361.00 | 241 430.00 | 9 931.00 | 251 361.00 |
AN Terrains | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
AP Constructions | 351 432.00 | 256 647.00 | 94 785.00 | 351 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 713.00 | 1 540 818.00 | 521 895.00 | 2 062 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 274.00 | 353 830.00 | 59 445.00 | 413 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
AX Avances et acomptes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 983.00 | 2 720 218.00 | 7 543 765.00 | 10 263 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766 278.00 | 438 111.00 | 2 328 167.00 | 2 766 278.00 |
BN En cours de production de biens | 236 689.00 | | 236 689.00 | 236 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 262.00 | 91 637.00 | 1 198 625.00 | 1 290 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 009.00 | 43 821.00 | 3 725 188.00 | 3 769 009.00 |
BZ Autres créances | 5 524 265.00 | | 5 524 265.00 | 5 524 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
CF Disponibilités | 4 104 767.00 | | 4 104 767.00 | 4 104 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 891.00 | | 197 891.00 | 197 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 202 763.00 | 573 569.00 | 17 629 194.00 | 18 202 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 467 046.00 | 3 293 788.00 | 25 173 258.00 | 28 467 046.00 |
CU Autres participations | 7 144 052.00 | 327 494.00 | 6 816 558.00 | 7 144 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 15 459 881.00 | 16 217 617.00 | | 15 459 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095 552.00 | 4 242 305.00 | | 5 095 552.00 |
DK Provisions réglementées | 246 487.00 | 226 899.00 | | 246 487.00 |
DL TOTAL (I) | 21 593 920.00 | 21 478 821.00 | | 21 593 920.00 |
DP Provisions pour risques | 40 199.00 | 38 659.00 | | 40 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 199.00 | 38 659.00 | | 40 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 179.00 | 1 150 737.00 | | 780 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 132.00 | 1 227 924.00 | | 1 538 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 675.00 | 1 040 491.00 | | 1 164 675.00 |
EA Autres dettes | 41 086.00 | 37 742.00 | | 41 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 072.00 | 3 456 894.00 | | 3 524 072.00 |
ED (V) | 15 067.00 | 13 697.00 | | 15 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 173 258.00 | 24 988 071.00 | | 25 173 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 875 348.00 | 1 648 930.00 | 16 524 279.00 | 14 875 348.00 |
FG Production vendue services | 154 531.00 | 16 122.00 | 170 652.00 | 154 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 029 879.00 | 1 665 052.00 | 16 694 931.00 | 15 029 879.00 |
FM Production stockée | | | 132 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 409 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 163 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 54 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 007 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 211 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 27 385.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 948.00 | 23 011.00 | | 19 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 638.00 | 50 396.00 | | 25 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 707.00 | 343 097.00 | | 495 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 535.00 | 24 060.00 | | 39 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 242.00 | 367 157.00 | | 535 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 605.00 | -316 761.00 | | -509 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 001.00 | 207 257.00 | | 250 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 369.00 | 595 370.00 | | 745 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 664 729.00 | 17 809 487.00 | | 19 664 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 177.00 | 13 567 182.00 | | 14 569 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095 552.00 | 4 242 305.00 | | 5 095 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 973.00 | | 551 010.00 | 9 713 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 159 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 263 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 021.00 | | 8 340.00 | 243 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 733.00 | | 541 670.00 | 2 311 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 219.00 | | 1 000.00 | 7 159 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 883.00 | 150 842.00 | | 2 241 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 679.00 | 750.00 | | 240 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 203.00 | 150 091.00 | | 2 001 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 899.00 | 39 535.00 | 19 948.00 | 226 899.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 659.00 | 21 019.00 | 19 480.00 | 38 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 148.00 | 126 739.00 | 118 138.00 | 521 148.00 |
6T Sur comptes clients | 48 158.00 | | 4 337.00 | 48 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 799.00 | 126 739.00 | 122 475.00 | 896 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 358.00 | 187 293.00 | 161 902.00 | 1 162 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 132.00 | 1 538 132.00 | | 1 538 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 199.00 | 566 199.00 | | 566 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 925.00 | 514 925.00 | | 514 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 599.00 | | | 3 716 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VB T. V. A. | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VC Groupe et associés | 5 494 738.00 | | | 5 494 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 179.00 | 396 845.00 | 383 333.00 | 780 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 891.00 | | | 197 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 331.00 | 9 438 754.00 | 67 577.00 | 9 506 331.00 |
VW T.V.A. | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 572.00 | 3 143 239.00 | 383 333.00 | 3 526 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |