| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 813.00 | 281 927.00 | 31 886.00 | 313 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 83 259.00 | 23 551.00 | 59 708.00 | 83 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 542.00 | 3 207 203.00 | 1 005 340.00 | 4 212 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 829.00 | 421 003.00 | 470 826.00 | 891 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 386.00 | | 622 386.00 | 622 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 829 960.00 | 4 265 791.00 | 15 564 169.00 | 19 829 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966 309.00 | 542 482.00 | 4 423 827.00 | 4 966 309.00 |
BN En cours de production de biens | 247 871.00 | | 247 871.00 | 247 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 296 780.00 | 58 970.00 | 1 237 810.00 | 1 296 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 168.00 | | 169 168.00 | 169 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666 964.00 | 5 836.00 | 5 661 128.00 | 5 666 964.00 |
BZ Autres créances | 8 586 701.00 | | 8 586 701.00 | 8 586 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | 8 972.00 | 291 423.00 | 300 395.00 |
CF Disponibilités | 8 930 672.00 | | 8 930 672.00 | 8 930 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 021.00 | | 208 021.00 | 208 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 372 882.00 | 616 261.00 | 29 756 621.00 | 30 372 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 220 431.00 | 4 882 052.00 | 45 338 379.00 | 50 220 431.00 |
CU Autres participations | 13 663 865.00 | 327 494.00 | 13 336 371.00 | 13 663 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 4 613.00 | 17 887.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 24 445 099.00 | 22 430 617.00 | | 24 445 099.00 |
DH Report à nouveau | | 5 197 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 245.00 | 5 317 136.00 | | 9 224 245.00 |
DK Provisions réglementées | 370 434.00 | 311 619.00 | | 370 434.00 |
DL TOTAL (I) | 34 831 778.00 | 34 048 719.00 | | 34 831 778.00 |
DP Provisions pour risques | 103 437.00 | 71 675.00 | | 103 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 437.00 | 71 675.00 | | 103 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 770.00 | 5 482 263.00 | | 4 654 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 590.00 | 2 306 391.00 | | 3 797 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 586.00 | 1 385 439.00 | | 1 876 586.00 |
EA Autres dettes | 61 537.00 | 33 553.00 | | 61 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390 484.00 | 9 259 766.00 | | 10 390 484.00 |
ED (V) | 12 680.00 | 16 551.00 | | 12 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 338 379.00 | 43 396 711.00 | | 45 338 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 818 096.00 | 4 140 405.00 | 29 958 501.00 | 25 818 096.00 |
FG Production vendue services | 210 793.00 | 38 570.00 | 249 363.00 | 210 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 028 889.00 | 4 178 974.00 | 30 207 864.00 | 26 028 889.00 |
FM Production stockée | | | 239 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 276 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 940 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 117 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 497.00 | |
GE Autres charges | | | 70 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 878 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 398 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 499 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 667.00 | 1 667.00 | | 501 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 971.00 | 60 340.00 | | 16 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 889.00 | 62 006.00 | | 525 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 45 935.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 301.00 | 28 369.00 | | 119 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 050.00 | 74 304.00 | | 297 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 839.00 | -12 298.00 | | 228 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 904.00 | 210 794.00 | | 645 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 438.00 | 227 433.00 | | 1 318 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 470 945.00 | 20 510 428.00 | | 34 470 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 246 700.00 | 15 193 292.00 | | 25 246 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 224 245.00 | 5 317 136.00 | | 9 224 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 686 527.00 | | 2 183 232.00 | 19 686 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 625.00 | 13 664 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 266.00 | 1 489 532.00 | 19 829 960.00 | 550 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 087.00 | 54 370.00 | 332 579.00 | 79 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 180.00 | 1 418 537.00 | 5 810 017.00 | 471 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 289.00 | | 41 746.00 | 424 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 248.00 | | 2 141 486.00 | 5 558 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 681 489.00 | | | 13 681 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 735.00 | 695 007.00 | 1 209 445.00 | 4 452 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113.00 | 4 500.00 | | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 314.00 | 32 833.00 | 54 220.00 | 303 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 309.00 | 657 674.00 | 1 155 225.00 | 4 149 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 619.00 | 75 786.00 | 16 971.00 | 311 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 675.00 | 55 086.00 | 23 324.00 | 71 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 360.00 | 136 403.00 | 367 310.00 | 832 360.00 |
6T Sur comptes clients | 16 436.00 | | 10 600.00 | 16 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | 9 369.00 | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 631.00 | 136 403.00 | 387 279.00 | 1 194 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 925.00 | 267 275.00 | 427 574.00 | 1 577 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 590.00 | 3 797 590.00 | | 3 797 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 342.00 | 1 086 342.00 | | 1 086 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 593.00 | 679 593.00 | | 679 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 659 984.00 | 5 659 984.00 | | 5 659 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VC Groupe et associés | 8 480 444.00 | 8 480 444.00 | | 8 480 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654 770.00 | 1 033 196.00 | 3 571 574.00 | 4 654 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 021.00 | 208 021.00 | | 208 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 462 687.00 | 14 461 687.00 | 1 000.00 | 14 462 687.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 484.00 | 6 768 910.00 | 3 571 574.00 | 10 390 484.00 |