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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 436.00 | 13 308.00 | 1 128.00 | 14 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 19 687.00 | 1 666.00 | 21 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 755.00 | 33 444.00 | 3 311.00 | 36 755.00 |
BT Marchandises | 208 943.00 | | 208 943.00 | 208 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 261.00 | | 519 261.00 | 519 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 016.00 | 33 444.00 | 522 572.00 | 556 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 389.00 | | | 111 389.00 |
DL TOTAL (I) | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 797.00 | | | 402 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 572.00 | | | 522 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 797.00 | | | 402 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 441.00 | | 1 091 441.00 | 1 091 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 441.00 | | 1 091 441.00 | 1 091 441.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 455.00 | | | 1 095 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 066.00 | | | 984 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 389.00 | | | 111 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222.00 | 4 222.00 | | 29 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 4 222.00 | | 28 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 178 775.00 | | | 178 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 367.00 | 184 851.00 | 517.00 | 185 367.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 797.00 | 402 797.00 | | 402 797.00 |