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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 514.00 | 11 797.00 | 12 717.00 | 24 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 570.00 | 25 337.00 | 13 234.00 | 38 570.00 |
BT Marchandises | 214 990.00 | | 214 990.00 | 214 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 063.00 | | 413 063.00 | 413 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 633.00 | 25 337.00 | 426 297.00 | 451 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
DL TOTAL (I) | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 297.00 | | | 426 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 4 282.00 | | 21 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | 4 282.00 | | 21 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 984.00 | 127 467.00 | 517.00 | 127 984.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 376.00 | 300 376.00 | | 300 376.00 |