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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 120.00 | 21 331.00 | 789.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 522.00 | 36 217.00 | 1 305.00 | 37 522.00 |
BT Marchandises | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 929.00 | 1 739.00 | 128 190.00 | 129 929.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 234 786.00 | | 234 786.00 | 234 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 096.00 | 1 739.00 | 580 358.00 | 582 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 619.00 | 37 955.00 | 581 663.00 | 619 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
DL TOTAL (I) | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 574.00 | | | 207 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 888.00 | | | 462 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 663.00 | | | 581 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 888.00 | | | 462 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 631.00 | | 1 071 631.00 | 1 071 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 631.00 | | 1 071 631.00 | 1 071 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 148.00 | | | 1 075 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 758.00 | | | 964 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 37 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 36 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 446.00 | 904.00 | 133.00 | 35 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996.00 | 904.00 | 133.00 | 34 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 1 601.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 1 601.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 1 601.00 | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 574.00 | 207 574.00 | | 207 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 384.00 | 136 781.00 | 2 603.00 | 139 384.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 888.00 | 462 888.00 | | 462 888.00 |