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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 035.00 | 8 094.00 | 942.00 | 9 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 542.00 | 22 084.00 | 1 458.00 | 23 542.00 |
BT Marchandises | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 384.00 | 5 579.00 | 138 805.00 | 144 384.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 733.00 | 5 579.00 | 480 154.00 | 485 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 275.00 | 27 663.00 | 481 612.00 | 509 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DL TOTAL (I) | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 046.00 | | | 375 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 612.00 | | | 481 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 046.00 | | | 375 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 688.00 | | 883.00 | 37 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 23 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | 22 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | | 883.00 | 36 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 019.00 | 93.00 | 15 029.00 | 37 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 93.00 | 15 029.00 | 36 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 740.00 | 217 740.00 | | 217 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 659.00 | 152 142.00 | 517.00 | 152 659.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 046.00 | 375 046.00 | | 375 046.00 |