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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 846.00 | 201 268.00 | 8 577.00 | 209 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 390.00 | 421 004.00 | 163 385.00 | 584 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 692.00 | 629 142.00 | 207 550.00 | 836 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 904.00 | | 270 904.00 | 270 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 597.00 | 629 142.00 | 478 454.00 | 1 107 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 162.00 | 71 356.00 | | 106 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | 34 805.00 | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 140 680.00 | 122 662.00 | | 140 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 359.00 | 50 414.00 | | 99 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 892.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 446.00 | 112 040.00 | | 74 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 774.00 | 451 289.00 | | 337 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 454.00 | 573 951.00 | | 478 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 391.00 | 420 310.00 | | 266 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 359.00 | 30 826.00 | 58 314.00 | 99 359.00 |
VI Groupe et associés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 092.00 | 182 913.00 | 3 178.00 | 186 092.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 924.00 | 266 391.00 | 58 314.00 | 334 924.00 |