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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 384.00 | 207 595.00 | 37 788.00 | 245 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 098.00 | 453 025.00 | 192 072.00 | 645 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 938.00 | 667 490.00 | 265 447.00 | 932 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 701.00 | 150.00 | 208 551.00 | 208 701.00 |
CF Disponibilités | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 953.00 | 150.00 | 374 803.00 | 374 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 891.00 | 667 640.00 | 640 251.00 | 1 307 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 180.00 | 106 162.00 | | 124 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 523.00 | 18 018.00 | | 29 523.00 |
DL TOTAL (I) | 170 203.00 | 140 680.00 | | 170 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 368.00 | 99 359.00 | | 135 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 101.00 | 51 863.00 | | 58 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 508.00 | 2 850.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 001.00 | 109 254.00 | | 159 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 74 446.00 | | 101 053.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 047.00 | 337 774.00 | | 470 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 251.00 | 478 454.00 | | 640 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 356.00 | 266 392.00 | | 318 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 803.00 | 10 388.00 | 38 414.00 | 48 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 368.00 | 38 600.00 | 96 767.00 | 135 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 097.00 | 286 918.00 | 3 178.00 | 290 097.00 |
VW T.V.A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 539.00 | 318 356.00 | 135 182.00 | 453 539.00 |