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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 7 022.00 | 1 910.00 | 8 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 513.00 | 220 745.00 | 45 768.00 | 266 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 129.00 | 490 222.00 | 200 906.00 | 691 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 162.00 | 717 991.00 | 284 171.00 | 1 002 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BN En cours de production de biens | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
BZ Autres créances | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
CF Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 125.00 | | 486 125.00 | 486 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 288.00 | 717 991.00 | 770 297.00 | 1 488 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 703.00 | 124 180.00 | | 153 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | 29 523.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 176 513.00 | 170 203.00 | | 176 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 982.00 | 135 368.00 | | 220 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 792.00 | 58 101.00 | | 44 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 561.00 | 16 508.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 886.00 | 159 001.00 | | 223 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 544.00 | 101 053.00 | | 99 544.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 783.00 | 470 047.00 | | 593 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 297.00 | 640 251.00 | | 770 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 029.00 | 318 356.00 | | 452 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618.00 | 1 772.00 | | 69 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 441.00 | 10 900.00 | 27 540.00 | 38 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 250 240.00 | | | 250 240.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 982.00 | 111 329.00 | 109 652.00 | 220 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 793.00 | 352 614.00 | 3 178.00 | 355 793.00 |
VW T.V.A. | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 222.00 | 452 029.00 | 137 193.00 | 589 222.00 |