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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 7 710.00 | 1 222.00 | 8 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 528.00 | 234 150.00 | 50 377.00 | 284 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 340.00 | 532 463.00 | 201 877.00 | 734 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 388.00 | 774 324.00 | 289 064.00 | 1 063 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BN En cours de production de biens | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 597.00 | | 218 597.00 | 218 597.00 |
BZ Autres créances | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 247.00 | | 403 247.00 | 403 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 636.00 | 774 324.00 | 692 311.00 | 1 466 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 013.00 | 153 703.00 | | 139 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 051.00 | 6 310.00 | | 38 051.00 |
DL TOTAL (I) | 193 565.00 | 176 513.00 | | 193 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 377.00 | 220 982.00 | | 171 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 061.00 | 44 792.00 | | 37 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 123.00 | 223 886.00 | | 182 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 157.00 | 99 544.00 | | 108 157.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 746.00 | 593 783.00 | | 498 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 311.00 | 770 297.00 | | 692 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 348.00 | 452 029.00 | | 393 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 679.00 | 69 618.00 | | 32 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 559.00 | 11 438.00 | 16 121.00 | 27 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VC Groupe et associés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 377.00 | 82 100.00 | 89 277.00 | 171 377.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 935.00 | 266 756.00 | 3 178.00 | 269 935.00 |
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 746.00 | 393 348.00 | 105 398.00 | 498 746.00 |