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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
AN Terrains | 25 058.00 | 19 447.00 | 5 611.00 | 25 058.00 |
AP Constructions | 207 647.00 | 204 026.00 | 3 620.00 | 207 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 987.00 | 125 893.00 | 12 094.00 | 137 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 785.00 | 47 113.00 | 77 671.00 | 124 785.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 277 111.00 | | 277 111.00 | 277 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 998.00 | 435 887.00 | 476 110.00 | 911 998.00 |
BN En cours de production de biens | 2 421 927.00 | 7 000.00 | 2 414 927.00 | 2 421 927.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 346.00 | | 189 346.00 | 189 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 729.00 | | 3 993 729.00 | 3 993 729.00 |
BZ Autres créances | 501 986.00 | | 501 986.00 | 501 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 518.00 | 29 500.00 | 7 102 018.00 | 7 131 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 516.00 | 465 387.00 | 7 578 128.00 | 8 043 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
CU Autres participations | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 518 764.00 | | | 518 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
DL TOTAL (I) | 898 886.00 | | | 898 886.00 |
DP Provisions pour risques | 568 353.00 | | | 568 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 353.00 | | | 568 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 656.00 | | | 1 088 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 512.00 | | | 3 483 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 888.00 | | | 6 110 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 128.00 | | | 7 578 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 888.00 | | | 4 610 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088 656.00 | | | 1 088 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 462.00 | | 533 462.00 | 533 462.00 |
FD Production vendue biens | 35 073 984.00 | | 35 073 984.00 | 35 073 984.00 |
FG Production vendue services | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 620 570.00 | | 35 620 570.00 | 35 620 570.00 |
FM Production stockée | | | 267 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 372 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 450 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 070 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 282.00 | | | 444 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 406 344.00 | | | 36 406 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 202 222.00 | | | 36 202 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 609.00 | 41 184.00 | 31 690.00 | 422 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 987.00 | 41 184.00 | 31 690.00 | 386 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 280.00 | 180 070.00 | 51 997.00 | 440 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 280.00 | 180 070.00 | 51 997.00 | 440 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 000.00 | 36 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 070.00 | 15 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 513.00 | 3 483 513.00 | | 3 483 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 752.00 | 6 752.00 | 1 500 000.00 | 1 506 752.00 |
UP Prêts | 277 112.00 | 48 204.00 | | 277 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 656.00 | 1 088 656.00 | | 1 088 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 857.00 | 4 545 948.00 | 228 908.00 | 4 774 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 889.00 | 4 610 889.00 | 1 500 000.00 | 6 110 889.00 |