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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
AN Terrains | 35 058.00 | 19 447.00 | 15 611.00 | 35 058.00 |
AP Constructions | 305 714.00 | 243 332.00 | 62 381.00 | 305 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 344.00 | 192 659.00 | 42 685.00 | 235 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 848.00 | 120 821.00 | 55 026.00 | 175 848.00 |
BF Prêts | 742 798.00 | | 742 798.00 | 742 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 890.00 | 614 387.00 | 918 503.00 | 1 532 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 751 067.00 | | 3 751 067.00 | 3 751 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 098.00 | | 503 098.00 | 503 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685 283.00 | | 6 685 283.00 | 6 685 283.00 |
BZ Autres créances | 893 959.00 | | 893 959.00 | 893 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 836 454.00 | | 11 836 454.00 | 11 836 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 344.00 | 614 387.00 | 12 754 957.00 | 13 369 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 194.00 | | | 235 194.00 |
CU Autres participations | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 045.00 | | | 1 373 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 423.00 | | | -158 423.00 |
DK Provisions réglementées | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 218.00 | | | 1 403 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 590.00 | | | 1 124 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 590.00 | | | 1 124 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 159.00 | | | 3 031 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 162.00 | | | 5 793 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 227 148.00 | | | 10 227 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 754 957.00 | | | 12 754 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027 148.00 | | | 9 027 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031 159.00 | | | 3 031 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 982.00 | | 1 230 982.00 | 1 230 982.00 |
FD Production vendue biens | 46 279 818.00 | | 46 279 818.00 | 46 279 818.00 |
FG Production vendue services | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 545 343.00 | | 47 545 343.00 | 47 545 343.00 |
FM Production stockée | | | 649 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 940 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 283 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 470.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 699 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 197.00 | | | 651 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 761.00 | | | 414 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 753.00 | | | -387 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 998 754.00 | | | 48 998 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 157 178.00 | | | 49 157 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 423.00 | | | -158 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 121.00 | | 414 014.00 | 1 430 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 865.00 | 745 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 244.00 | 1 532 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 380.00 | 751 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 534.00 | | 28 812.00 | 775 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 966.00 | | 385 202.00 | 618 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 352.00 | 74 149.00 | 37 618.00 | 575 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 730.00 | 74 149.00 | 37 618.00 | 539 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 401.00 | | 6 804.00 | 19 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 195.00 | 599 933.00 | 81 538.00 | 606 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 596.00 | 599 933.00 | 88 342.00 | 625 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 470.00 | 59 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 463.00 | 21 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 162.00 | 5 793 162.00 | | 5 793 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 161.00 | 196 161.00 | | 196 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UP Prêts | 742 798.00 | 235 195.00 | 507 604.00 | 742 798.00 |
UX Autres créances clients | 6 685 284.00 | 6 685 284.00 | | 6 685 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031 159.00 | 3 031 159.00 | | 3 031 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 960.00 | 893 960.00 | | 893 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 325 087.00 | 7 817 483.00 | 507 604.00 | 8 325 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 227 149.00 | 9 027 149.00 | 1 200 000.00 | 10 227 149.00 |