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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
AN Terrains | 35 058.00 | 19 447.00 | 15 611.00 | 35 058.00 |
AP Constructions | 305 714.00 | 212 064.00 | 93 650.00 | 305 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 926.00 | 134 872.00 | 102 053.00 | 236 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 899.00 | 83 849.00 | 57 049.00 | 140 899.00 |
BF Prêts | 420 360.00 | | 420 360.00 | 420 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 366.00 | 489 640.00 | 688 726.00 | 1 178 366.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432 021.00 | | 2 432 021.00 | 2 432 021.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 730.00 | | 274 730.00 | 274 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 869.00 | | 3 915 869.00 | 3 915 869.00 |
BZ Autres créances | 501 640.00 | | 501 640.00 | 501 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 056.00 | 22 500.00 | 7 126 556.00 | 7 149 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 422.00 | 512 140.00 | 7 815 282.00 | 8 327 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
CU Autres participations | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 722 886.00 | | | 722 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 803.00 | | | 1 074 803.00 |
DP Provisions pour risques | 597 635.00 | | | 597 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 635.00 | | | 597 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 354.00 | | | 1 052 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 500.00 | | | 3 519 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 843.00 | | | 6 142 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 282.00 | | | 7 815 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 843.00 | | | 4 642 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 354.00 | | | 1 052 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 173.00 | | 606 173.00 | 606 173.00 |
FD Production vendue biens | 37 184 504.00 | | 37 184 504.00 | 37 184 504.00 |
FG Production vendue services | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 807 370.00 | | 37 807 370.00 | 37 807 370.00 |
FM Production stockée | | | 10 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 363 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 480 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 462.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 057 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 552.00 | | | 511 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 410 280.00 | | | 38 410 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 237 980.00 | | | 38 237 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 998.00 | | | 911 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 479.00 | | | 595 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 897.00 | | | 280 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 103.00 | 58 740.00 | 4 987.00 | 432 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 481.00 | 58 740.00 | 4 987.00 | 396 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 616.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 353.00 | 89 157.00 | 59 874.00 | 568 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 353.00 | 92 773.00 | 59 874.00 | 568 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 463.00 | 26 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 694.00 | 33 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 500.00 | 3 519 500.00 | | 3 519 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UP Prêts | 420 361.00 | 82 791.00 | | 420 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 915 869.00 | | | 3 915 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 355.00 | 1 052 355.00 | | 1 052 355.00 |
VP Divers | 501 641.00 | | | 501 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 165.00 | 4 502 595.00 | 337 570.00 | 4 840 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 844.00 | 4 642 844.00 | 1 500 000.00 | 6 142 844.00 |