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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
AN Terrains | 35 058.00 | 19 447.00 | 15 611.00 | 35 058.00 |
AP Constructions | 305 714.00 | 233 526.00 | 72 188.00 | 305 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 344.00 | 181 191.00 | 79 152.00 | 260 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 416.00 | 105 565.00 | 68 851.00 | 174 416.00 |
BF Prêts | 616 461.00 | | 616 461.00 | 616 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 121.00 | 577 856.00 | 852 265.00 | 1 430 121.00 |
BN En cours de production de biens | 3 101 702.00 | | 3 101 702.00 | 3 101 702.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 748.00 | | 356 748.00 | 356 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 459.00 | | 4 403 459.00 | 4 403 459.00 |
BZ Autres créances | 829 936.00 | | 829 936.00 | 829 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 504.00 | 22 500.00 | 8 697 004.00 | 8 719 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 625.00 | 600 356.00 | 9 549 269.00 | 10 149 625.00 |
CU Autres participations | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 383.00 | | | 1 233 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
DK Provisions réglementées | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 446.00 | | | 1 568 446.00 |
DP Provisions pour risques | 606 195.00 | | | 606 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 195.00 | | | 606 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 522.00 | | | 1 594 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 526.00 | | | 4 487 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 627.00 | | | 7 374 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 269.00 | | | 9 549 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 627.00 | | | 6 174 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594 522.00 | | | 1 594 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 411.00 | | 805 411.00 | 805 411.00 |
FD Production vendue biens | 41 922 887.00 | | 41 922 887.00 | 41 922 887.00 |
FG Production vendue services | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 764 000.00 | | 42 764 000.00 | 42 764 000.00 |
FM Production stockée | | | 400 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 888 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 911 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 819 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 900.00 | |
GE Autres charges | | | 57 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 663 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611 319.00 | | | 611 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 917 204.00 | | | 43 917 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 777 542.00 | | | 43 777 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 078.00 | | 242 216.00 | 1 362 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 308.00 | 618 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 172.00 | 1 430 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 864.00 | 775 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 365.00 | | 46 033.00 | 743 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 091.00 | | 196 183.00 | 583 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 224.00 | 72 992.00 | 13 864.00 | 516 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 602.00 | 72 992.00 | 13 864.00 | 480 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 072.00 | 4 330.00 | | 15 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 857.00 | 97 650.00 | 132 312.00 | 640 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 929.00 | 101 980.00 | 132 312.00 | 655 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 900.00 | 108 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 750.00 | 23 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 527.00 | 4 487 527.00 | | 4 487 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | -1 191 822.00 | 1 200 000.00 | 8 178.00 |
UP Prêts | 616 461.00 | 181 489.00 | 434 972.00 | 616 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 460.00 | 4 403 460.00 | | 4 403 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 523.00 | 1 594 523.00 | | 1 594 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 936.00 | 829 936.00 | | 829 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 014.00 | 5 420 042.00 | 434 972.00 | 5 855 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 627.00 | 6 174 627.00 | 1 200 000.00 | 7 374 627.00 |