| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 892.00 | 713 685.00 | 91 207.00 | 804 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 407.00 | 203 648.00 | 62 759.00 | 266 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 185.00 | 917 333.00 | 392 851.00 | 1 310 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 389.00 | 14 264.00 | 163 125.00 | 177 389.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 241 088.00 | | 241 088.00 | 241 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 349.00 | 14 264.00 | 437 086.00 | 451 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 534.00 | 931 597.00 | 829 937.00 | 1 761 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 496.00 | | | 500 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 937.00 | | | 829 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 336.00 | | | 430 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 705.00 | | 55 254.00 | 1 284 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 775.00 | 1 310 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 775.00 | 1 071 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 520.00 | | 52 554.00 | 1 047 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | 2 700.00 | 8 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 373.00 | 76 735.00 | 28 775.00 | 869 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 373.00 | 76 735.00 | 28 775.00 | 869 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 394.00 | 462.00 | 1 592.00 | 15 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 394.00 | 462.00 | 1 592.00 | 15 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 394.00 | 462.00 | 1 592.00 | 15 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 1 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 370.00 | 39 210.00 | 70 160.00 | 109 370.00 |
VI Groupe et associés | 227 837.00 | 227 837.00 | | 227 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 210.00 | 209 998.00 | 10 212.00 | 220 210.00 |
VW T.V.A. | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VX Obligations cautionnées | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 496.00 | 430 336.00 | 70 160.00 | 500 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
ST Autres comptes | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 734.00 | | | 249 734.00 |