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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 902.00 | 4 088.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 780.00 | 869 384.00 | 160 396.00 | 1 029 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 165.00 | 246 594.00 | 15 571.00 | 262 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 820.00 | 1 117 881.00 | 418 940.00 | 1 536 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 465.00 | 16 591.00 | 305 875.00 | 322 465.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 271 431.00 | | 271 431.00 | 271 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 567.00 | 16 591.00 | 615 976.00 | 632 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 387.00 | 1 134 471.00 | 1 034 916.00 | 2 169 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 357 083.00 | | | 357 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 209.00 | | | 344 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 418.00 | | | 217 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 832.00 | | | 677 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 916.00 | | | 1 034 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 798.00 | | | 630 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 663.00 | | 92 949.00 | 1 517 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 791.00 | 1 536 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 791.00 | 1 291 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 5 990.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 777.00 | | 86 959.00 | 1 278 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 748.00 | 144 923.00 | 73 791.00 | 1 046 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 748.00 | 143 021.00 | 73 791.00 | 1 046 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 007.00 | 15 736.00 | 9 152.00 | 10 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 007.00 | 15 736.00 | 9 152.00 | 10 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 007.00 | 15 736.00 | 9 152.00 | 10 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 736.00 | 9 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 322 465.00 | 322 465.00 | | 322 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 579.00 | 49 545.00 | 47 034.00 | 96 579.00 |
VI Groupe et associés | 344 209.00 | 344 209.00 | | 344 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 479.00 | 360 267.00 | 10 212.00 | 370 479.00 |
VW T.V.A. | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VX Obligations cautionnées | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 832.00 | 630 798.00 | 47 034.00 | 677 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 072.00 | | | 181 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 243.00 | | | 273 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |