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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 056.00 | 772 755.00 | 85 300.00 | 858 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 407.00 | 221 067.00 | 45 340.00 | 266 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 348.00 | 993 823.00 | 369 525.00 | 1 363 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 352.00 | 8 968.00 | 184 384.00 | 193 352.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CF Disponibilités | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 710.00 | 8 968.00 | 334 742.00 | 343 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 058.00 | 1 002 790.00 | 704 267.00 | 1 707 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 322 894.00 | | | 322 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 988.00 | | | 142 988.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 373.00 | | | 381 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 267.00 | | | 704 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 312.00 | | | 332 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 185.00 | | 74 866.00 | 1 310 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 703.00 | 1 363 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 703.00 | 1 124 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 299.00 | | 74 866.00 | 1 071 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 333.00 | 98 192.00 | 21 703.00 | 917 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 333.00 | 98 192.00 | 21 703.00 | 917 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | 2 191.00 | 7 487.00 | 14 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 2 191.00 | 7 487.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 264.00 | 2 191.00 | 7 487.00 | 14 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 7 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 513.00 | 36 452.00 | 49 061.00 | 85 513.00 |
VI Groupe et associés | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 351.00 | 229 139.00 | 10 212.00 | 239 351.00 |
VW T.V.A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VX Obligations cautionnées | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 373.00 | 332 312.00 | 49 061.00 | 381 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ST Autres comptes | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 471.00 | | | 259 471.00 |